Облигации СКСек1Р-01
RU000A10AF64
Погашен
AAA
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10AF64
МосБиржа : СКСек1Р-01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 13.07.2026
- Медиана
- 20,66%
- G-спред
- 939,48 б.п.
- Спред к индексу
- 630,00 б.п.
- КБД
- 13,00
- Спред к медиане
- 173,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 20.12.2024
- Окончание размещения
- 20.12.2024
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Оферент - МКАО "Совко Капитал Партнерс".
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СОВКОМ СЕКЬЮРИТИЗ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Совком Секьюритиз"
- Рег. номер
- 4B02-01-00190-L-001P
- Дата рег
- 06.12.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9714053318
- Местонахождение
- 125284, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Хорошевский, ш Хорошёвское, д. 38, помещ. 406
- Почтовый адрес
- 125284, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Хорошевский, ш Хорошёвское, д. 38, помещ. 406
- Примечание
- Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату выплаты 12-го, 24-го купонного периода.
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.2025 | — | — | 20,55 |
| 2 | 18.02.2025 | — | — | 20,55 |
| 3 | 20.03.2025 | — | — | 20,55 |
| 4 | 19.04.2025 | — | — | 20,55 |
| 5 | 19.05.2025 | — | — | 20,55 |
| 6 | 18.06.2025 | — | — | 20,47 |
| 7 | 18.07.2025 | — | — | 19,73 |
| 8 | 17.08.2025 | — | — | 18,96 |
| 9 | 16.09.2025 | — | — | 18,08 |
| 10 | 16.10.2025 | — | — | 17,4 |
| 11 | 15.11.2025 | — | — | 17,08 |
| 12 | 15.12.2025 | — | — | 16,85 |
| 13 | 14.01.2026 | — | — | — |
| 14 | 13.02.2026 | — | — | — |
| 15 | 15.03.2026 | — | — | — |
| 16 | 14.04.2026 | — | — | — |
| 17 | 14.05.2026 | — | — | — |
| 18 | 13.06.2026 | — | — | — |
| 19 | 13.07.2026 | — | — | — |
| 20 | 12.08.2026 | — | — | — |
| 21 | 11.09.2026 | — | — | — |
| 22 | 11.10.2026 | — | — | — |
| 23 | 10.11.2026 | — | — | — |
| 24 | 10.12.2026 | — | — | — |
| 25 | 09.01.2027 | — | — | — |
| 26 | 08.02.2027 | — | — | — |
| 27 | 10.03.2027 | — | — | — |
| 28 | 09.04.2027 | — | — | — |
| 29 | 09.05.2027 | — | — | — |
| 30 | 08.06.2027 | — | — | — |
| 31 | 08.07.2027 | — | — | — |
| 32 | 07.08.2027 | — | — | — |
| 33 | 06.09.2027 | — | — | — |
| 34 | 06.10.2027 | — | — | — |
| 35 | 05.11.2027 | — | — | — |
| 36 | 05.12.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.12.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 17.12.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 14.12.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение