Облигации СЗА БО-01
RU000A10AA77
Погашен
BB-
100,04%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10AA77
МосБиржа : СЗА БО-01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 31,00% 25,48 Rub
- НКД
- 3,40 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 03.07.2026
- Медиана
- 18,92%
- G-спред
- 314,15 б.п.
- Спред к индексу
- 412,00 б.п.
- КБД
- 12,88
- Спред к медиане
- -290,21 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 100,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 100,00 млн Rub
- Начало размещения
- 10.12.2024
- Окончание размещения
- 10.01.2025
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Целью эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг являются приобретение портфелей проблемной задолженности у микрофинансовых организаций и банков.
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПКО СЗА ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов"
- Рег. номер
- 4B02-01-00203-L
- Дата рег
- 03.12.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 2310197022
- Местонахождение
- 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 76, офис 365/2
- Почтовый адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 76, офис 365/2
- Примечание
- Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го, 24-го купонного периода.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СЗА БО-06 | В обращении | 200,00 млн Rub | 24.01.2031 |
| СЗА БО-06 | В обращении | 200,00 млн Rub | 24.01.2031 |
| СЗА БО-07 | В обращении | 100,00 млн Rub | 30.03.2029 |
| СЗА БО-07 | В обращении | 100,00 млн Rub | 30.03.2029 |
| СЗА БО-05 | В обращении | 250,00 млн Rub | 05.11.2028 |
| СЗА БО-05 | В обращении | 250,00 млн Rub | 05.11.2028 |
| СЗА БО-04 | В обращении | 100,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| СЗА БО-04 | В обращении | 100,00 млн Rub | 29.09.2028 |
| СЗА БО-03 | В обращении | 100,00 млн Rub | 27.07.2028 |
| СЗА БО-03 | В обращении | 100,00 млн Rub | 27.07.2028 |
| СЗА БО-02 | В обращении | 100,00 млн Rub | 17.03.2028 |
| СЗА БО-02 | В обращении | 100,00 млн Rub | 17.03.2028 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 795,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 2 | 08.02.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 3 | 10.03.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 4 | 09.04.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 5 | 09.05.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 6 | 08.06.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 7 | 08.07.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 8 | 07.08.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 9 | 06.09.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 10 | 06.10.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 11 | 05.11.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 12 | 05.12.2025 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 13 | 04.01.2026 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 14 | 03.02.2026 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 15 | 05.03.2026 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 16 | 04.04.2026 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 17 | 04.05.2026 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 18 | 03.06.2026 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 19 | 03.07.2026 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 20 | 02.08.2026 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 21 | 01.09.2026 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 22 | 01.10.2026 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 23 | 31.10.2026 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 24 | 30.11.2026 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 25 | 30.12.2026 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 26 | 29.01.2027 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 27 | 28.02.2027 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 28 | 30.03.2027 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 29 | 29.04.2027 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 30 | 29.05.2027 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 31 | 28.06.2027 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 32 | 28.07.2027 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 33 | 27.08.2027 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 34 | 26.09.2027 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 35 | 26.10.2027 | 31% | 2,548 | 25,48 |
| 36 | 25.11.2027 | 31% | 2,548 | 25,48 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 31% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение