Облигации КОРЯКЭН-01
RU000A109UL0
Погашен
BB
100,49%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109UL0
МосБиржа : КОРЯКЭН-01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 20,57%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 16.06.2026
- Медиана
- 18,92%
- G-спред
- -598,86 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 12,83
- Спред к медиане
- -1 208,21 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 2,77 млн Rub
- Начало размещения
- 24.10.2024
- Окончание размещения
- 30.01.2025
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на пополнение оборотных средств на закупку топлива.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Диалот
Агент по размещению
ИК Диалот
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- КОРЯКЭНЕРГО АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Корякэнерго"
- Рег. номер
- 4B02-01-32578-F
- Дата рег
- 03.10.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 8202010020
- Местонахождение
- Камчатский край, г.о. Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский
- Почтовый адрес
- 683013, г. Петропавловск-Камчатский, а/я 129
- Примечание
- Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го, 30-го купонного периода.
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.11.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 2 | 23.12.2024 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 3 | 22.01.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 4 | 21.02.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 5 | 23.03.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 6 | 22.04.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 7 | 22.05.2025 | — | — | — |
| 8 | 21.06.2025 | — | — | — |
| 9 | 21.07.2025 | — | — | — |
| 10 | 20.08.2025 | — | — | — |
| 11 | 19.09.2025 | — | — | — |
| 12 | 19.10.2025 | — | — | — |
| 13 | 18.11.2025 | — | — | — |
| 14 | 18.12.2025 | — | — | — |
| 15 | 17.01.2026 | — | — | — |
| 16 | 16.02.2026 | — | — | — |
| 17 | 18.03.2026 | — | — | — |
| 18 | 17.04.2026 | — | — | — |
| 19 | 17.05.2026 | — | — | — |
| 20 | 16.06.2026 | — | — | — |
| 21 | 16.07.2026 | — | — | — |
| 22 | 15.08.2026 | — | — | — |
| 23 | 14.09.2026 | — | — | — |
| 24 | 14.10.2026 | — | — | — |
| 25 | 13.11.2026 | — | — | — |
| 26 | 13.12.2026 | — | — | — |
| 27 | 12.01.2027 | — | — | — |
| 28 | 11.02.2027 | — | — | — |
| 29 | 13.03.2027 | — | — | — |
| 30 | 12.04.2027 | — | — | — |
| 31 | 12.05.2027 | — | — | — |
| 32 | 11.06.2027 | — | — | — |
| 33 | 11.07.2027 | — | — | — |
| 34 | 10.08.2027 | — | — | — |
| 35 | 09.09.2027 | — | — | — |
| 36 | 09.10.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-36-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 4-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, +2%.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.
Обсуждение