Облигации ДелЛиз1Р1

RU000A109U06

В обращении AA-

0,00%

0,00 0%

Посл. сделка 01.01.01 00:00

Торговать

Купить на демо

Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!

MOEX:RU000A109U06 МосБиржа : ДелЛиз1Р1

Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность: —

Купон: 24,34% 14,60 Rub

НКД: 9,25 руб.

Выплата купона: 12 за год

Ближайшая выплата: 14.06.2026

Медиана: 20,88%

G-спред: -1 540,20 б.п.

Спред к индексу: —

КБД: 15,40

Спред к медиане: -2 087,50 б.п.

Основные данные

Номинал
1000 Rub

Дюрация
—

Номинальный объем
1 000,00 млн Rub

Размещенный объем
1 000,00 млн Rub

Начало размещения
22.10.2024

Окончание размещения
22.10.2024

Уровень листинга
2

Операторы выпуска

Агент по размещению

Газпромбанк

Документы

Программа облигаций Проспект Решение о выпуске Условия

Эмитент

Краткое наименование: ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг"

Рег. номер: 4B02-01-00154-L-001P

Дата рег: 16.10.2024

Рег. орган: ММВБ

Отрасль: —

ИНН: 2536247123

Местонахождение: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток

Почтовый адрес: 690090, Приморский край, г. Владивосток, пер. Ланинский, зд. 2

Примечание: —

Выпуск	Статус	Объем	Погашение
ДелЛиз1Р3	В обращении	5,50 млрд Rub	03.11.2028
ДелЛиз1Р3	В обращении	5,50 млрд Rub	03.11.2028
ДелЛиз1Р2	В обращении	4,50 млрд Rub	19.02.2028
ДелЛиз1Р2	В обращении	4,50 млрд Rub	19.02.2028

Показатели компании

Уровень листинга	2
Облигационный долг (RUB)	10,01 млрд RUB

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

№	Дата	Ставка	% от Номинала	Размер, RUB
1	21.11.2024	24,34%	2,001	20,01
2	21.12.2024	24,34%	2,001	20,01
3	20.01.2025	24,34%	2,001	20,01
4	19.02.2025	24,34%	1,911	19,11
5	21.03.2025	24,34%	1,911	19,11
6	20.04.2025	24,34%	1,911	19,11
7	20.05.2025	24,34%	1,82	18,2
8	19.06.2025	24,34%	1,82	18,2
9	19.07.2025	24,34%	1,82	18,2
10	18.08.2025	24,34%	1,73	17,3
11	17.09.2025	24,34%	1,73	17,3
12	17.10.2025	24,34%	1,73	17,3
13	16.11.2025	24,34%	1,64	16,4
14	16.12.2025	24,34%	1,64	16,4
15	15.01.2026	24,34%	1,64	16,4
16	14.02.2026	24,34%	1,55	15,5
17	16.03.2026	24,34%	1,55	15,5
18	15.04.2026	24,34%	1,55	15,5
19	15.05.2026	24,34%	1,46	14,6
20	14.06.2026	24,34%	1,46	14,6
21	14.07.2026	24,34%	1,46	14,6
22	13.08.2026	24,34%	1,37	13,7
23	12.09.2026	24,34%	1,37	13,7
24	12.10.2026	24,34%	1,37	13,7
25	11.11.2026	24,34%	1,28	12,8
26	11.12.2026	24,34%	1,28	12,8
27	10.01.2027	24,34%	1,28	12,8
28	09.02.2027	24,34%	1,19	11,9
29	11.03.2027	24,34%	1,19	11,9
30	10.04.2027	24,34%	1,19	11,9
31	10.05.2027	24,34%	1,1	11
32	09.06.2027	24,34%	1,1	11
33	09.07.2027	24,34%	1,1	11
34	08.08.2027	24,34%	1	10
35	07.09.2027	24,34%	1	10
36	07.10.2027	24,34%	1	10

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.

Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.

Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 4,50% в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го, 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го и 30-го купонов, 5,00% в дату окончания 33-го купона, 50,00% в дату окончания 36-го купона.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер

ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные

Короткие Средние Длинные

Название	Доходность	До погашения
ОФЗ 26226	13,18%	4 мес.
ОФЗ 26219	13,11%	3 мес.
ОФЗ 26207	12,95%	8 мес.
ОФЗ 46023	6,96%	1 мес.