Облигации ТрансКо2P1
RU000A109E71
В обращении
AA-
98,37%
-0,18
-0,18%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109E71
МосБиржа : ТрансКо2P1
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 18,67%
- Купон
- —
- НКД
- 10,53 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 26.07.2026
- Медиана
- 0,16%
- G-спред
- 0,03 б.п.
- Спред к индексу
- 0,01 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 361,0
- Номинальный объем
- 27,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 27,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 04.09.2024
- Окончание размещения
- 04.09.2024
- Уровень листинга
- 2
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
МКБ
ВТБ Капитал
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ТрансКонтейнер ПАО
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"
- Рег. номер
- 4B02-01-55194-E-002P
- Дата рег
- 30.08.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7708591995
- Местонахождение
- РФ, 107174, г. Москва, ул. Каланчевская д.6/2
- Почтовый адрес
- РФ, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ТрансКо2P3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.04.2029 |
| ТрансКо2P3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 20.04.2029 |
| ТрансКо2P2 | В обращении | 9,50 млрд Rub | 02.11.2028 |
| ТрансКо2P2 | В обращении | 9,50 млрд Rub | 02.11.2028 |
| ТрансКонтейнер БО-03 | Планируется | 3,00 млрд % | — |
| ТрансКонтейнер ПБО-02 | Планируется | 0,00 % | — |
| ТрансКонтейнер П02-04 | Планируется | 0,00 % | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.2024 | — | — | 16,56 |
| 2 | 03.11.2024 | — | — | 17,1 |
| 3 | 03.12.2024 | — | — | 18,7 |
| 4 | 02.01.2025 | — | — | 18,7 |
| 5 | 01.02.2025 | — | — | 18,7 |
| 6 | 03.03.2025 | — | — | 18,7 |
| 7 | 02.04.2025 | — | — | 18,7 |
| 8 | 02.05.2025 | — | — | 18,7 |
| 9 | 01.06.2025 | — | — | 18,7 |
| 10 | 01.07.2025 | — | — | 18,26 |
| 11 | 31.07.2025 | — | — | 17,88 |
| 12 | 30.08.2025 | — | — | 16,4 |
| 13 | 29.09.2025 | — | — | 16,01 |
| 14 | 29.10.2025 | — | — | 15,41 |
| 15 | 28.11.2025 | — | — | 15,05 |
| 16 | 28.12.2025 | — | — | 15 |
| 17 | 27.01.2026 | — | — | 14,59 |
| 18 | 26.02.2026 | — | — | 14,53 |
| 19 | 28.03.2026 | — | — | 14,18 |
| 20 | 27.04.2026 | — | — | 13,78 |
| 21 | 27.05.2026 | — | — | 13,44 |
| 22 | 26.06.2026 | — | — | 13,36 |
| 23 | 26.07.2026 | — | — | — |
| 24 | 25.08.2026 | — | — | — |
| 25 | 24.09.2026 | — | — | — |
| 26 | 24.10.2026 | — | — | — |
| 27 | 23.11.2026 | — | — | — |
| 28 | 23.12.2026 | — | — | — |
| 29 | 22.01.2027 | — | — | — |
| 30 | 21.02.2027 | — | — | — |
| 31 | 23.03.2027 | — | — | — |
| 32 | 22.04.2027 | — | — | — |
| 33 | 22.05.2027 | — | — | — |
| 34 | 21.06.2027 | — | — | — |
| 35 | 21.07.2027 | — | — | — |
| 36 | 20.08.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,75% годовых.
Обсуждение