Облигации АЛЬЯНС 1P6
RU000A109B82
В обращении
BBB-
83,62%
+0,25
+0,3%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109B82
МосБиржа : АЛЬЯНС 1P6
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 33,67%
- Купон
- —
- НКД
- 6,77 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 20.06.2026
- Медиана
- 17,11%
- G-спред
- 2 787,37 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 13,04
- Спред к медиане
- 2 380,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 525,0
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 212,00 млн Rub
- Начало размещения
- 29.08.2024
- Окончание размещения
- 15.11.2024
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- БИЗНЕС АЛЬЯНС АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
- Рег. номер
- 4B02-06-59083-H-001P
- Дата рег
- 26.08.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7708582197
- Местонахождение
- 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 этаж 36 пом. 9 ком. 15
- Почтовый адрес
- 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 этаж 36 пом. 9 ком. 15
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АЛЬЯНС 1P9 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.03.2029 |
| АЛЬЯНС 1P9 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.03.2029 |
| АЛЬЯНС 1P8 | В обращении | 300,00 млн Rub | 03.09.2028 |
| АЛЬЯНС 1P8 | В обращении | 300,00 млн Rub | 03.09.2028 |
| АЛЬЯНС 1P7 | В обращении | 300,00 млн Rub | 16.09.2027 |
| АЛЬЯНС 1P7 | В обращении | 300,00 млн Rub | 16.09.2027 |
| АЛЬЯНС 1P5 | В обращении | 300,00 млн Rub | 08.05.2027 |
| АЛЬЯНС 1P5 | В обращении | 300,00 млн Rub | 08.05.2027 |
| АЛЬЯНС 1P3 | В обращении | 492,30 млн Rub | 20.01.2027 |
| АЛЬЯНС 1P4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.01.2027 |
| АЛЬЯНС 1P3 | В обращении | 492,30 млн Rub | 20.01.2027 |
| АЛЬЯНС 1P4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 20.01.2027 |
| АЛЬЯНС 1P2 | В обращении | 500,00 млн Rub | 17.09.2026 |
| АЛЬЯНС 1P2 | В обращении | 500,00 млн Rub | 17.09.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 1,86 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.2024 | — | — | 19,48 |
| 2 | 28.10.2024 | — | — | 20,14 |
| 3 | 27.11.2024 | — | — | 21,45 |
| 4 | 27.12.2024 | — | — | 21,78 |
| 5 | 26.01.2025 | — | — | 21,78 |
| 6 | 25.02.2025 | — | — | 21,78 |
| 7 | 27.03.2025 | — | — | 21,78 |
| 8 | 26.04.2025 | — | — | 21,78 |
| 9 | 26.05.2025 | — | — | 21,78 |
| 10 | 25.06.2025 | — | — | 21,51 |
| 11 | 25.07.2025 | — | — | 20,96 |
| 12 | 24.08.2025 | — | — | 19,81 |
| 13 | 23.09.2025 | — | — | 19,26 |
| 14 | 23.10.2025 | — | — | 17,67 |
| 15 | 22.11.2025 | — | — | 17,4 |
| 16 | 22.12.2025 | — | — | 17,26 |
| 17 | 21.01.2026 | — | — | 16,93 |
| 18 | 20.02.2026 | — | — | 16,85 |
| 19 | 22.03.2026 | — | — | 16,47 |
| 20 | 21.04.2026 | — | — | 16,12 |
| 21 | 21.05.2026 | — | — | 15,78 |
| 22 | 20.06.2026 | — | — | — |
| 23 | 20.07.2026 | — | — | — |
| 24 | 19.08.2026 | — | — | — |
| 25 | 18.09.2026 | — | — | — |
| 26 | 18.10.2026 | — | — | — |
| 27 | 17.11.2026 | — | — | — |
| 28 | 17.12.2026 | — | — | — |
| 29 | 16.01.2027 | — | — | — |
| 30 | 15.02.2027 | — | — | — |
| 31 | 17.03.2027 | — | — | — |
| 32 | 16.04.2027 | — | — | — |
| 33 | 16.05.2027 | — | — | — |
| 34 | 15.06.2027 | — | — | — |
| 35 | 15.07.2027 | — | — | — |
| 36 | 14.08.2027 | — | — | — |
| 37 | 13.09.2027 | — | — | — |
| 38 | 13.10.2027 | — | — | — |
| 39 | 12.11.2027 | — | — | — |
| 40 | 12.12.2027 | — | — | — |
| 41 | 11.01.2028 | — | — | — |
| 42 | 10.02.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС + спред. Значение спреда к ключевой ставке Банка России для 1-13-го купонов установлено в размере 5,5% годовых, 14-27-го купонов - 4,5% годовых, 28-42-го купонов - 3,5% годовых.
Обсуждение