Облигации ПОРТРВК-01
RU000A109783
Аннулирован
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109783
МосБиржа : ПОРТРВК-01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 23,00% 48,17 Rub
- НКД
- 20,16 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 07.08.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 250,00 млн Rub
- Размещенный объем
- — Rub
- Начало размещения
- 09.08.2024
- Окончание размещения
- 09.12.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование инвестиционной программы (до 40%), погашение банковских кредитов (до 40%) и пополнение оборотных средств (до 20%).
Операторы выпуска
Организатор
ИК Диалот
Агент по размещению
ИК Диалот
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПОРТ РЕВЯК ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Порт Ревяк"
- Рег. номер
- 4B02-01-00163-L
- Дата рег
- 16.07.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5256036510
- Местонахождение
- 603038, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Кима, 77Б
- Почтовый адрес
- 603038, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Кима, 77Б
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го, 8-го, 12-го купонного периода.
Количество фактически размещенных ценных бумаг - 0 штук.
Московская Биржа 11 декабря 2024 года признала выпуск облигаций несостоявшимся, регистрация выпуска аннулирована.
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.11.2024 | 23% | 5,734 | 57,34 |
| 2 | 07.02.2025 | 23% | 5,734 | 57,34 |
| 3 | 09.05.2025 | 23% | 5,734 | 57,34 |
| 4 | 08.08.2025 | 23% | 5,734 | 57,34 |
| 5 | 07.11.2025 | 23% | 5,505 | 55,05 |
| 6 | 06.02.2026 | 23% | 5,276 | 52,76 |
| 7 | 08.05.2026 | 23% | 5,161 | 51,61 |
| 8 | 07.08.2026 | 23% | 4,817 | 48,17 |
| 9 | 06.11.2026 | 23% | 4,129 | 41,29 |
| 10 | 05.02.2027 | 23% | 3,441 | 34,41 |
| 11 | 07.05.2027 | 23% | 3,326 | 33,26 |
| 12 | 06.08.2027 | 23% | 2,638 | 26,38 |
| 13 | 05.11.2027 | 23% | 1,835 | 18,35 |
| 14 | 04.02.2028 | 23% | 1,262 | 12,62 |
| 15 | 05.05.2028 | 23% | 1,147 | 11,47 |
| 16 | 04.08.2028 | 23% | 0,573 | 5,73 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 23,00% годовых, ставка 2-16-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 4% от номинала в дату окончания 4-5-го купонов, по 2% - в дату окончания 6-го, 10-го и 14-го купонов, 6% - в дату окончания 7-го купона, по 12% - в дату окончания 8-го, 9-го и 11-го купонов, 14% - в дату окончания 12-го купона, по 10% - в дату окончания 13-го, 15-го и 16-го купонов.
Обсуждение