Облигации СФОРЛО-А
RU000A1095N3
В обращении
A-
97,68%
-1,59
-1,63%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1095N3
МосБиржа : СФОРЛО-А
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 19,00% 17,70 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 31.12.2026
- Медиана
- 0,16%
- G-спред
- -0,12 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- -0,12 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 207,13 млн Rub
- Размещенный объем
- 207,13 млн Rub
- Начало размещения
- 12.09.2024
- Окончание размещения
- 27.09.2024
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Вид предоставляемого обеспечения – залог денежных требований.
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций класса "А", будут направлены на оплату денежных требований по договору цессии, заключенному между эмитентом и оригинатором (ООО "Мосрегионлифт").
Операторы выпуска
Организатор
ИК Диалот
Агент по размещению
ИК Диалот
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО РЛО ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов"
- Рег. номер
- 4-01-00794-R
- Дата рег
- 01.08.2024
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9703158968
- Местонахождение
- 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
- Почтовый адрес
- 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
- Примечание
- —
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 76,55 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2024 | 19% | 0,937 | 9,37 |
| 2 | 31.12.2024 | 19% | 4,425 | 44,25 |
| 3 | 31.03.2025 | 19% | 3,992 | 39,92 |
| 4 | 30.06.2025 | 19% | 3,649 | 36,49 |
| 5 | 30.09.2025 | 19% | 3,307 | 33,07 |
| 6 | 31.12.2025 | 19% | 2,946 | 29,46 |
| 7 | 31.03.2026 | 19% | 2,597 | 25,97 |
| 8 | 30.06.2026 | 19% | 2,302 | 23,02 |
| 9 | 30.09.2026 | 19% | 2,039 | 20,39 |
| 10 | 31.12.2026 | 19% | 1,77 | 17,7 |
| 11 | 31.03.2027 | 19% | 1,541 | 15,41 |
| 12 | 30.06.2027 | 19% | 1,315 | 13,15 |
| 13 | 30.09.2027 | 19% | 1,095 | 10,95 |
| 14 | 31.12.2027 | 19% | 0,888 | 8,88 |
| 15 | 31.03.2028 | 19% | 0,729 | 7,29 |
| 16 | 30.06.2028 | 19% | 0,541 | 5,41 |
| 17 | 30.09.2028 | 19% | 0,36 | 3,6 |
| 18 | 31.12.2028 | 19% | 0,186 | 1,86 |
| 19 | 31.03.2029 | 19% | 0,111 | 1,11 |
| 20 | 06.09.2029 | 19% | 0,05 | 0,5 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 19,00% годовых, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями.
Обсуждение