Облигации AGROFRGT01
RU000A108FG3
В обращении
B-
98,20%
-0,68
-0,69%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108FG3
МосБиржа : AGROFRGT01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 30,88%
- Купон
- 22,50% 56,10 Rub
- НКД
- 54,25 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 13.08.2026
- Медиана
- 0,18%
- G-спред
- 0,15 б.п.
- Спред к индексу
- 0,08 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,11 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 125
- Номинальный объем
- 200,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 200,00 млн Rub
- Начало размещения
- 16.05.2024
- Окончание размещения
- 16.05.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на пополнение оборотных средств и инвестиции во внеоборотные активы в рамках основной деятельности.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Диалот
МСП Банк
Агент по размещению
ИК Диалот
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АФ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Агро-Фрегат"
- Рег. номер
- 4B02-01-00150-L
- Дата рег
- 07.05.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 6141055691
- Местонахождение
- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД БАТАЙСК, Г БАТАЙСК
- Почтовый адрес
- 346885, Ростовская обл., г. Батайск, микрорайон Северный Массив, д. 8, этаж 6
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го, 8-го купонного периода.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Агро-Фрегат БО-02 | Планируется | 300,00 млн % | — |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 200,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.08.2024 | 22,5% | 5,61 | 56,1 |
| 2 | 14.11.2024 | 22,5% | 5,61 | 56,1 |
| 3 | 13.02.2025 | 22,5% | 5,61 | 56,1 |
| 4 | 15.05.2025 | 22,5% | 5,61 | 56,1 |
| 5 | 14.08.2025 | 22,5% | 5,61 | 56,1 |
| 6 | 13.11.2025 | 22,5% | 5,61 | 56,1 |
| 7 | 12.02.2026 | 22,5% | 5,61 | 56,1 |
| 8 | 14.05.2026 | 22,5% | 5,61 | 56,1 |
| 9 | 13.08.2026 | 22,5% | 5,61 | 56,1 |
| 10 | 12.11.2026 | 22,5% | 4,207 | 42,07 |
| 11 | 11.02.2027 | 22,5% | 2,805 | 28,05 |
| 12 | 13.05.2027 | 22,5% | 1,402 | 14,02 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периода, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 22,50% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в дату окончания 9-12-го купонов.
Обсуждение