Облигации ТКБ СУБ-ЗО

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 18 сентября 2025 года - 10% годовых.

Размер процентной ставки на каждые последующие последовательные 20 купонных периодов определяется по формуле в дату определения процентной ставки, которая наступает за 2 рабочих дня до первой даты изменения процентной ставки и каждой последующей даты изменения процентной ставки: Ставка казначейских обязательств + 9,65% (где: Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность за предшествующую неделю согласно последнему опубликованию статистических данных H.15(519) или любой заменяющей ее публикации, в которой указывается доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения, со сроком погашения (или погашения оставшейся части), наиболее близким к соответствующим казначейским облигациям. Если ни один срок погашения не наступает в пределах трех месяцев до или трех месяцев после такого периода, то определяются нормы доходности для двух ближайших опубликованных сроков погашения, и ставка казначейских обязательств рассчитывается путем линейной интерполяции или экстраполяции таких значений доходности с округлением до ближайшего месяца).

В дату окончания первого процентного (купонного) периода по облигациям выплачивается единовременный дополнительный доход, который соответствует накопленному процентному (купонному) доходу за прошедшую до даты начала размещения облигаций часть купонного периода по замещаемым еврооблигациям, на который приходится дата начала размещения облигаций.