Облигации ТатнхимP02
RU000A108BX7
В обращении
BB+
100,71%
-0,25
-0,25%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108BX7
МосБиржа : ТатнхимP02
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 05.04.2027—09.04.2027
- Дата приобретения
- 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Цена и доходность
- Доходность
- 20,85%
- Купон
- 20,50% 33,70 Rub
- НКД
- 6,18 руб.
- Выплата купона
- 6 за год
- Ближайшая выплата
- 12.10.2026
- Медиана
- 0,16%
- G-спред
- 0,06 б.п.
- Спред к индексу
- -0,10 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- 0,04 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 213
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 300,00 млн Rub
- Начало размещения
- 25.04.2024
- Окончание размещения
- 08.05.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Основная цель эмиссии - создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для развития бизнеса. Средства, привлеченные в рамках текущего выпуска, планируется направить на пополнение оборотного капитала: - закупки сырья под собственное производство с последующей реализацией высоко маржинальной продукции, а именно: дизельного топлива летнего, дизельного топлива межсезонного, дизельного топлива зимнего, соответствующие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"; - увеличение финансирования расходов, связанных с исполнением заемщиком контрактов по светлым и темным нефтепродуктам в рамках федеральных законов 223-ФЗ, 44-ФЗ, а также федерального закона "О государственном оборонном заказе" от 29.12.2012 № 275-ФЗ; - расширение сбыта нефтепродуктов, закупаемых на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже.
Операторы выпуска
Организатор
ИК ВЕЛЕС Капитал
Агент по размещению
ИК ВЕЛЕС Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ТАТНЕФТЕХИМ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"
- Рег. номер
- 4B02-02-00017-L-001P
- Дата рег
- 15.04.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 1655201119
- Местонахождение
- 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 12, офис 0807
- Почтовый адрес
- 420066, г. Казань, ОПС-66, а/я 308
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ТатнхимP01 | В обращении | 300,00 млн Rub | 15.09.2026 |
| ТатнхимP01 | В обращении | 300,00 млн Rub | 15.09.2026 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 450,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.06.2024 | 18,5% | 3,041 | 30,41 |
| 2 | 23.08.2024 | 18,5% | 3,041 | 30,41 |
| 3 | 22.10.2024 | 18,5% | 3,041 | 30,41 |
| 4 | 21.12.2024 | 18,5% | 3,041 | 30,41 |
| 5 | 19.02.2025 | 18,5% | 3,041 | 30,41 |
| 6 | 20.04.2025 | 18,5% | 3,041 | 30,41 |
| 7 | 19.06.2025 | 26,5% | 4,356 | 43,56 |
| 8 | 18.08.2025 | 26,5% | 4,356 | 43,56 |
| 9 | 17.10.2025 | 26,5% | 4,356 | 43,56 |
| 10 | 16.12.2025 | 26,5% | 4,356 | 43,56 |
| 11 | 14.02.2026 | 26,5% | 4,356 | 43,56 |
| 12 | 15.04.2026 | 26,5% | 4,356 | 43,56 |
| 13 | 14.06.2026 | 20,5% | 3,37 | 33,7 |
| 14 | 13.08.2026 | 20,5% | 3,37 | 33,7 |
| 15 | 12.10.2026 | 20,5% | 3,37 | 33,7 |
| 16 | 11.12.2026 | 20,5% | 3,37 | 33,7 |
| 17 | 09.02.2027 | 20,5% | 3,37 | 33,7 |
| 18 | 10.04.2027 | 20,5% | 3,37 | 33,7 |
| 19 | 09.06.2027 | — | — | — |
| 20 | 08.08.2027 | — | — | — |
| 21 | 07.10.2027 | — | — | — |
| 22 | 06.12.2027 | — | — | — |
| 23 | 04.02.2028 | — | — | — |
| 24 | 04.04.2028 | — | — | — |
| 25 | 03.06.2028 | — | — | — |
| 26 | 02.08.2028 | — | — | — |
| 27 | 01.10.2028 | — | — | — |
| 28 | 30.11.2028 | — | — | — |
| 29 | 29.01.2029 | — | — | — |
| 30 | 30.03.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 30 купонных периодов, длительностью 60 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 18,50% годовых. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 50% от номинальной стоимости в даты окончания 29-го и 30-го купонов.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.04.2025 |
Итоги: выкуплено 64 413 облигаций |
100% |
| 2 | 20.04.2026 |
Итоги: выкуплено 33 660 облигаций |
100% |
| 3 | 14.04.2027 |
Период предъявления 05.04.2027 — 09.04.2027 |
100% |
Обсуждение