Облигации Рекорд01
RU000A1082M3
В обращении
B
97,66%
+0,55
+0,56%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1082M3
МосБиржа : Рекорд01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 26,28%
- Купон
- 20,00% 16,44 Rub
- НКД
- 3,84 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 09.07.2026
- Медиана
- 16,63%
- G-спред
- 1 387,16 б.п.
- Спред к индексу
- 161,00 б.п.
- КБД
- 12,93
- Спред к медиане
- 1 016,66 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 246,0
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 300,00 млн Rub
- Начало размещения
- 21.03.2024
- Окончание размещения
- 05.04.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение долгосрочного заемного капитала, который будет направлен на обеспечение общей стратегии развития эмитента. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование оборотного капитала компании.
Операторы выпуска
Организатор
ФИНАМ
Агент по размещению
ФИНАМ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РЕКОРД ТРЕЙД ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Рекорд Трейд"
- Рег. номер
- 4B02-01-00136-L
- Дата рег
- 13.03.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7702465306
- Местонахождение
- 125284, Москва г, ш Хорошёвское, д. 32А, помещ. XIII, ком. 42
- Почтовый адрес
- 125284, Москва г, ш Хорошёвское, д. 32А, помещ. XIII, ком. 42
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 169,27 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 2 | 20.05.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 3 | 19.06.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 4 | 19.07.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 5 | 18.08.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 6 | 17.09.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 7 | 17.10.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 8 | 16.11.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 9 | 16.12.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 10 | 15.01.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 11 | 14.02.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 12 | 16.03.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 13 | 15.04.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 14 | 15.05.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 15 | 14.06.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 16 | 14.07.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 17 | 13.08.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 18 | 12.09.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 19 | 12.10.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 20 | 11.11.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 21 | 11.12.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 22 | 10.01.2026 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 23 | 09.02.2026 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 24 | 11.03.2026 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 25 | 10.04.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 26 | 10.05.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 27 | 09.06.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 28 | 09.07.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 29 | 08.08.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 30 | 07.09.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 31 | 07.10.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 32 | 06.11.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 33 | 06.12.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 34 | 05.01.2027 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 35 | 04.02.2027 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 36 | 06.03.2027 | 20% | 1,644 | 16,44 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 20,00% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.03.2025 |
Итоги: выкуплено 130 731 облигация |
100% |
| 2 | 13.03.2026 |
Итоги: выкуплено 130 731 облигация |
100% |
Обсуждение