Облигации Саммит 1P3
RU000A107S85
В обращении
BB
100,22%
-0,28
-0,28%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107S85
МосБиржа : Саммит 1P3
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- 19,52%
- Купон
- 19,50% 5,36 Rub
- НКД
- 2,50 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 02.07.2026
- Медиана
- 16,63%
- G-спред
- 886,33 б.п.
- Спред к индексу
- -259,00 б.п.
- КБД
- 12,99
- Спред к медиане
- 521,66 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 117,0
- Номинальный объем
- 150,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 150,00 млн Rub
- Начало размещения
- 13.02.2024
- Окончание размещения
- 14.02.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Основными целями эмиссии ценных бумаг являются: диверсификация источников финансирования эмитента, привлечение денежных средств для расширения масштабов деятельности эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МФК САММИТ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"
- Рег. номер
- 4B02-03-00098-L-001P
- Дата рег
- 31.01.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7728771940
- Местонахождение
- 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 35 к. 1 каб. 20
- Почтовый адрес
- 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 35 к. 1 каб. 20
- Примечание
- Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Саммит 1P2 | В обращении | 150,00 млн Rub | 15.11.2026 |
| Саммит 1P2 | В обращении | 150,00 млн Rub | 15.11.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 87,84 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 2 | 13.04.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 3 | 13.05.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 4 | 12.06.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 5 | 12.07.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 6 | 11.08.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 7 | 10.09.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 8 | 10.10.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 9 | 09.11.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 10 | 09.12.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 11 | 08.01.2025 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 12 | 07.02.2025 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 13 | 09.03.2025 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 14 | 08.04.2025 | 22% | 1,733 | 17,33 |
| 15 | 08.05.2025 | 22% | 1,658 | 16,58 |
| 16 | 07.06.2025 | 22% | 1,583 | 15,83 |
| 17 | 07.07.2025 | 22% | 1,507 | 15,07 |
| 18 | 06.08.2025 | 22% | 1,432 | 14,32 |
| 19 | 05.09.2025 | 22% | 1,357 | 13,57 |
| 20 | 05.10.2025 | 22% | 1,282 | 12,82 |
| 21 | 04.11.2025 | 22% | 1,206 | 12,06 |
| 22 | 04.12.2025 | 21,5% | 1,106 | 11,06 |
| 23 | 03.01.2026 | 21,5% | 1,032 | 10,32 |
| 24 | 02.02.2026 | 21% | 0,936 | 9,36 |
| 25 | 04.03.2026 | 21% | 0,864 | 8,64 |
| 26 | 03.04.2026 | 20,5% | 0,774 | 7,74 |
| 27 | 03.05.2026 | 20% | 0,686 | 6,86 |
| 28 | 02.06.2026 | 20% | 0,618 | 6,18 |
| 29 | 02.07.2026 | 19,5% | 0,536 | 5,36 |
| 30 | 01.08.2026 | — | — | — |
| 31 | 31.08.2026 | — | — | — |
| 32 | 30.09.2026 | — | — | — |
| 33 | 30.10.2026 | — | — | — |
| 34 | 29.11.2026 | — | — | — |
| 35 | 29.12.2026 | — | — | — |
| 36 | 28.01.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 21,00% годовых. Ставка 2-36-го купонов определяется как наименьшее значение из двух значений: 1) Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 5,0%; 2) 22%.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 4,16% в даты окончания 13-35-го купонов, 4,32% - в дату окончания 36-го купона.
Обсуждение