Облигации ИЛСБО-1-1Р
RU000A107BH2
В обращении
BB-
97,20%
-0,09
-0,09%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107BH2
МосБиржа : ИЛСБО-1-1Р
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 30,52%
- Купон
- 19,00% 15,62 Rub
- НКД
- 8,33 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 22.06.2026
- Медиана
- 16,38%
- G-спред
- 1 678,86 б.п.
- Спред к индексу
- 63,00 б.п.
- КБД
- 13,20
- Спред к медиане
- 1 360,60 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 135,0
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 300,00 млн Rub
- Начало размещения
- 05.12.2023
- Окончание размещения
- 07.12.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Цели эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг: запуск новых контрактов.
Операторы выпуска
Организатор
ИК РИКОМ-ТРАСТ
Агент по размещению
ИК РИКОМ-ТРАСТ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИЛС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Ист Лоджистикал Системс"
- Рег. номер
- 4B02-01-00118-L-001P
- Дата рег
- 22.11.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 2723098376
- Местонахождение
- 680030, Хабаровский край, Хабаровск г, Павловича ул, дом № 13, литера Т,Т1, офис 312
- Почтовый адрес
- 680030, Хабаровский край, Хабаровск г, Павловича ул, дом № 13, литера Т,Т1, офис 312
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 300,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 2 | 03.02.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 3 | 04.03.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 4 | 03.04.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 5 | 03.05.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 6 | 02.06.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 7 | 02.07.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 8 | 01.08.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 9 | 31.08.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 10 | 30.09.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 11 | 30.10.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 12 | 29.11.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 13 | 29.12.2024 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 14 | 28.01.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 15 | 27.02.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 16 | 29.03.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 17 | 28.04.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 18 | 28.05.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 19 | 27.06.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 20 | 27.07.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 21 | 26.08.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 22 | 25.09.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 23 | 25.10.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 24 | 24.11.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 25 | 24.12.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 26 | 23.01.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 27 | 22.02.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 28 | 24.03.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 29 | 23.04.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 30 | 23.05.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 31 | 22.06.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 32 | 22.07.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 33 | 21.08.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 34 | 20.09.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 35 | 20.10.2026 | 19% | 1,093 | 10,93 |
| 36 | 19.11.2026 | 19% | 0,625 | 6,25 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 19,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 30% в даты окончания 34-го и 35-го купонов, 40% - в дату окончания 36-го купона.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
Сегежа3P6R
RU000A10CB66
Доходность
26,58%
Погашение
CTRLлиз1Р2
RU000A1086N2
Доходность
59,73%
Погашение
ЭффТех1P2
RU000A10B354
Доходность
72,57%
Погашение
Обсуждение