Облигации РосгеоБ1P2
RU000A107AX1
Погашен
A-
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107AX1
МосБиржа : РосгеоБ1P2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 18.06.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 6,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 6,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 01.12.2023
- Окончание размещения
- 01.12.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Основными целями эмиссии облигаций являются привлечение ресурсов для рефинансирование текущих обязательств Холдинга по кредитному портфелю, финансирование основной деятельности эмитента, финансирование инвестиционной программы.
Операторы выпуска
Агент по размещению
АЛЬФА-БАНК
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Росгео АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Росгеология"
- Рег. номер
- 4B02-02-09835-A-001P
- Дата рег
- 24.11.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7724294887
- Местонахождение
- 117246, РФ, г. Москва, ул. Херсонская, д.43, корп. 3
- Почтовый адрес
- 117246, РФ, г. Москва, ул. Херсонская, д.43, корп. 3
- Примечание
- Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.2023 | 17,87% | 1,469 | 14,69 |
| 2 | 30.01.2024 | 18,5% | 1,521 | 15,21 |
| 3 | 29.02.2024 | 18,5% | 1,521 | 15,21 |
| 4 | 30.03.2024 | 18,5% | 1,521 | 15,21 |
| 5 | 29.04.2024 | 18,5% | 1,521 | 15,21 |
| 6 | 29.05.2024 | 18,5% | 1,521 | 15,21 |
| 7 | 28.06.2024 | 18,5% | 1,521 | 15,21 |
| 8 | 28.07.2024 | 18,5% | 1,521 | 15,21 |
| 9 | 27.08.2024 | 20,3% | 1,668 | 16,68 |
| 10 | 26.09.2024 | 20,77% | 1,707 | 17,07 |
| 11 | 26.10.2024 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 12 | 25.11.2024 | 23,23% | 1,909 | 19,09 |
| 13 | 25.12.2024 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 14 | 24.01.2025 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 15 | 23.02.2025 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 16 | 25.03.2025 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 17 | 24.04.2025 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 18 | 24.05.2025 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 19 | 23.06.2025 | 23,1% | 1,899 | 18,99 |
| 20 | 23.07.2025 | — | — | — |
| 21 | 22.08.2025 | — | — | — |
| 22 | 21.09.2025 | — | — | — |
| 23 | 21.10.2025 | — | — | — |
| 24 | 20.11.2025 | — | — | — |
| 25 | 20.12.2025 | — | — | — |
| 26 | 19.01.2026 | — | — | — |
| 27 | 18.02.2026 | — | — | — |
| 28 | 20.03.2026 | — | — | — |
| 29 | 19.04.2026 | — | — | — |
| 30 | 19.05.2026 | — | — | — |
| 31 | 18.06.2026 | — | — | — |
| 32 | 18.07.2026 | — | — | — |
| 33 | 17.08.2026 | — | — | — |
| 34 | 16.09.2026 | — | — | — |
| 35 | 16.10.2026 | — | — | — |
| 36 | 15.11.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-36-го купонов определяется как среднее значение Ключевой ставки Банка России, рассчитываемое по формуле, + спред. Значение спреда установлено по итогам сбора заявок в размере 2,50% годовых.
Обсуждение