Облигации РоссЦP03
RU000A107AG6
В обращении
AAA
99,92%
-0,01
-0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107AG6
МосБиржа : РоссЦP03
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
В Санкт-Петербурге продолжится Финансовый конгресс Банка России
РСетиМР ао 0,22% РоссЦентр 3,94% ИНАРКТИКА -2,25% РсетВол ао 0,18%Акционеры утвердили дивиденды за 2025 год в размере 0,0385 рубля на акцию
РоссЦентр 3,94%«Россети Волга» и «Россети Центр» последний день торгуются с дивидендами
Россети Ур 1,27% РоссЦентр 3,94% РсетВол ао 0,18%Дивидендный реестр закрывается 2 июля
РоссЦентр 3,94%Цена и доходность
- Доходность
- 15,71%
- Купон
- 15,15% 12,45 Rub
- НКД
- 2,08 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 21.08.2026
- Медиана
- 0,18%
- G-спред
- 0,02 б.п.
- Спред к индексу
- 0,01 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- -0,02 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 278
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 05.12.2023
- Окончание размещения
- 19.02.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные эмитентом в результате размещения облигаций, планируется направить на следующие цели: финансирование производственно-хозяйственной, инвестиционной, финансовой деятельности общества.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПАО "Россети Центр"
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "Россети Центр"
- Рег. номер
- 4B02-03-10214-A-001P
- Дата рег
- 27.11.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- Электрические коммунальные услуги
- ИНН
- 6901067107
- Местонахождение
- 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
- Почтовый адрес
- 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
- Примечание
- —
Показатели компании
| Чистая прибыль | 12,32 млрд | |
| Чистый долг | 44,08 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,56 | |
| D/E | 1,28 | |
| CAPEX/Выручка | 17,15 | |
| Долг/EBITDA | 1,21 | |
| Облигационный долг (RUB) | 5,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01.2024 | 15,9% | 1,307 | 13,07 |
| 2 | 03.02.2024 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 3 | 04.03.2024 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 4 | 03.04.2024 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 5 | 03.05.2024 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 6 | 02.06.2024 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 7 | 02.07.2024 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 8 | 01.08.2024 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 9 | 31.08.2024 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 10 | 30.09.2024 | 18,9% | 1,553 | 15,53 |
| 11 | 30.10.2024 | 19,9% | 1,636 | 16,36 |
| 12 | 29.11.2024 | 19,9% | 1,636 | 16,36 |
| 13 | 29.12.2024 | 21,9% | 1,8 | 18 |
| 14 | 28.01.2025 | 21,9% | 1,8 | 18 |
| 15 | 27.02.2025 | 21,9% | 1,8 | 18 |
| 16 | 29.03.2025 | 21,9% | 1,8 | 18 |
| 17 | 28.04.2025 | 21,9% | 1,8 | 18 |
| 18 | 28.05.2025 | 21,9% | 1,8 | 18 |
| 19 | 27.06.2025 | 21,9% | 1,8 | 18 |
| 20 | 27.07.2025 | 20,9% | 1,718 | 17,18 |
| 21 | 26.08.2025 | 20,9% | 1,718 | 17,18 |
| 22 | 25.09.2025 | 18,9% | 1,553 | 15,53 |
| 23 | 25.10.2025 | 17,9% | 1,471 | 14,71 |
| 24 | 24.11.2025 | 17,9% | 1,471 | 14,71 |
| 25 | 24.12.2025 | 17,4% | 1,43 | 14,3 |
| 26 | 23.01.2026 | 17,4% | 1,43 | 14,3 |
| 27 | 22.02.2026 | 16,9% | 1,389 | 13,89 |
| 28 | 24.03.2026 | 16,4% | 1,348 | 13,48 |
| 29 | 23.04.2026 | 16,4% | 1,348 | 13,48 |
| 30 | 23.05.2026 | 15,9% | 1,307 | 13,07 |
| 31 | 22.06.2026 | 15,4% | 1,266 | 12,66 |
| 32 | 22.07.2026 | 15,4% | 1,266 | 12,66 |
| 33 | 21.08.2026 | 15,15% | 1,245 | 12,45 |
| 34 | 20.09.2026 | — | — | — |
| 35 | 20.10.2026 | — | — | — |
| 36 | 19.11.2026 | — | — | — |
| 37 | 19.12.2026 | — | — | — |
| 38 | 18.01.2027 | — | — | — |
| 39 | 17.02.2027 | — | — | — |
| 40 | 19.03.2027 | — | — | — |
| 41 | 18.04.2027 | — | — | — |
| 42 | 18.05.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-42-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия 0,90%.
Обсуждение