Облигации КИВИФ 1Р02
RU000A107548
Погашен
Отозван
110,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107548
МосБиржа : КИВИФ 1Р02
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- -4,59%
- Купон
- —
- НКД
- 0,01 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 28.07.2026
- Медиана
- 19,29%
- G-спред
- -11 294,06 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 12,94
- Спред к медиане
- -11 928,64 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 8,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 8,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 31.10.2023
- Окончание размещения
- 31.10.2023
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "КИВИ".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать для предоставления займов компаниям, входящим в Группу QIWI, для финансирования общекорпоративных целей, оптимизации структуры капитала Группы QIWI, для целей финансирования развития различных направлений деятельности и проектов Группы QIWI, а также на покрытие расходов, понесенных эмитентом до размещения облигаций.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- КИВИ ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс"
- Рег. номер
- 4B02-02-00011-L-001P
- Дата рег
- 23.10.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9724013480
- Местонахождение
- 117648, г. Москва, мкрн. Северное Чертаново, д.1А, корп.1
- Почтовый адрес
- Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.01.2024 | — | — | 45,75 |
| 2 | 30.04.2024 | — | — | 47,7 |
| 3 | 30.07.2024 | — | — | 48,04 |
| 4 | 29.10.2024 | — | — | 53,39 |
| 5 | 28.01.2025 | — | — | 60,05 |
| 6 | 29.04.2025 | — | — | 61,07 |
| 7 | 29.07.2025 | — | — | 58,94 |
| 8 | 28.10.2025 | — | — | 51,86 |
| 9 | 27.01.2026 | — | — | — |
| 10 | 28.04.2026 | — | — | — |
| 11 | 28.07.2026 | — | — | — |
| 12 | 27.10.2026 | — | — | — |
| 13 | 26.01.2027 | — | — | — |
| 14 | 27.04.2027 | — | — | — |
| 15 | 27.07.2027 | — | — | — |
| 16 | 26.10.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход по 1-8-му купонным периодам определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Значение спреда установлено по итогам сбора заявок в размере 3,4% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.04.2024 |
Итоги: обязательство исполнено в полном объеме 31 мая 2024 года. |
100% |
| 2 | 28.05.2024 |
Итоги: обязательство исполнено в полном объеме 31 мая 2024 года. |
100% |
| 3 | 22.08.2024 |
Итоги: обязательство исполнено в полном объеме 31 мая 2024 года. |
100% |
| 4 | 28.10.2025 |
Итоги: обязательство исполнено в полном объеме 31 мая 2024 года. |
100% |
| 5 | 31.10.2025 |
Итоги: обязательство исполнено в полном объеме 31 мая 2024 года. |
100% |
Обсуждение