Облигации РУССОЙЛ-01
RU000A1074E7
В обращении
BB+
99,10%
-0,35
-0,35%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1074E7
МосБиржа : РУССОЙЛ-01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 27,55%
- Купон
- 19,25% 12,00 Rub
- НКД
- 4,48 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 20.10.2026
- Медиана
- 0,18%
- G-спред
- 0,23 б.п.
- Спред к индексу
- 0,18 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,18 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 60
- Номинальный объем
- 200,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 200,00 млн Rub
- Начало размещения
- 24.10.2023
- Окончание размещения
- 16.11.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, пополнение оборотных средств, закупку товара для танкерных поставок и в дальние регионы.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Диалот
Агент по размещению
ИК Диалот
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РУССОЙЛ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
- Рег. номер
- 4B02-01-00112-L
- Дата рег
- 31.08.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7840454034
- Местонахождение
- 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 10 литера А пом. 14
- Почтовый адрес
- 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 10 литера А пом. 14
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го, 10-го купонного периода.
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 50,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.2024 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 2 | 23.04.2024 | 21% | 5,236 | 52,36 |
| 3 | 23.07.2024 | 21% | 5,236 | 52,36 |
| 4 | 22.10.2024 | 21% | 5,236 | 52,36 |
| 5 | 21.01.2025 | 22% | 5,485 | 54,85 |
| 6 | 22.04.2025 | 22% | 5,485 | 54,85 |
| 7 | 22.07.2025 | 22% | 5,485 | 54,85 |
| 8 | 21.10.2025 | 22% | 5,485 | 54,85 |
| 9 | 20.01.2026 | 22% | 5,485 | 54,85 |
| 10 | 21.04.2026 | 21% | 3,927 | 39,27 |
| 11 | 21.07.2026 | 20% | 2,493 | 24,93 |
| 12 | 20.10.2026 | 19,25% | 1,2 | 12 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-12-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 5%, но не менее 15% и не более 22%.
По облигациям предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости: по 25% от номинала в даты окончания 9-12-го купонных периодов.
Обсуждение