Облигации СФО ОФ 01

RU000A106ZM3

В обращении

0,00%

0,00 0%

Посл. сделка 01.01.01 00:00

Торговать

Купить на демо

Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!

MOEX:RU000A106ZM3 МосБиржа : СФО ОФ 01

Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность: —

Купон: 10,00% 4,48 Rub

НКД: 0,74 руб.

Выплата купона: 4 за год

Ближайшая выплата: 18.08.2026

Медиана: 25,86%

G-спред: -1 517,07 б.п.

Спред к индексу: —

КБД: 15,17

Спред к медиане: -2 586,00 б.п.

Основные данные

Номинал
1000 Rub

Дюрация
—

Номинальный объем
600,00 млн Rub

Размещенный объем
520,00 млн Rub

Начало размещения
21.11.2023

Окончание размещения
24.11.2023

Уровень листинга
3

Гарантии

Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога денежных требований.

Цель займа

Целью осуществления эмиссии является секьюритизация пула прав требований по проблемным кредитам, приобретенным эмитентом, залогом которых обеспечены обязательства эмитента по облигациям класса "А" и погашение ранее привлеченных эмитентом займов. Помимо этого, часть привлеченных денежных средств от размещения облигаций будет направлена на финансирование деятельности эмитента, связанной с взысканием задолженности по правам (требованиям).

Операторы выпуска

Агент по размещению

ТРИНФИКО

Эмитент

Краткое наименование: СФО ОФ ООО

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Орион Финанс"

Рег. номер: 4-01-00737-R

Дата рег: 02.10.2023

Рег. орган: ЦБ РФ

Отрасль: —

ИНН: 9702037632

Местонахождение: 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пер Ботанический, д. 5, этаж 5, помещ./ком./РМ XV/17А/6

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пер Ботанический, д. 5, этаж 5, помещ./ком./РМ XV/17А/6

Примечание: Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.

Показатели компании

Уровень листинга	3
Облигационный долг (RUB)	93,39 млн RUB

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

№	Дата	Ставка	% от Номинала	Размер, RUB
1	20.02.2024	10%	2,493	24,93
2	21.05.2024	10%	2,209	22,09
3	20.08.2024	10%	1,995	19,95
4	19.11.2024	10%	1,751	17,51
5	18.02.2025	10%	1,539	15,39
6	20.05.2025	10%	1,295	12,95
7	19.08.2025	10%	1,124	11,24
8	18.11.2025	10%	0,912	9,12
9	17.02.2026	10%	0,734	7,34
10	19.05.2026	10%	0,577	5,77
11	18.08.2026	10%	0,448	4,48
12	17.11.2026	10%	—	—
13	16.02.2027	10%	—	—
14	18.05.2027	10%	—	—
15	17.08.2027	10%	—	—
16	16.11.2027	10%	—	—
17	15.02.2028	10%	—	—
18	16.05.2028	10%	—	—
19	15.08.2028	10%	—	—
20	14.11.2028	10%	—	—

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1 820 дней.

Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 10,00% годовых.

Предусматривается частичное плановое погашение облигаций (плановая амортизация) в дату выплаты каждого купонного периода.

Владельцам облигаций помимо купонного дохода выплачивается дополнительный купонный доход. Дополнительный доход выплачивается: каждый купонный период, начиная с купонного периода, в котором номинальная стоимость каждой облигации в результате плановой амортизации составила 1 рубль; при полном погашении облигаций, а также при досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер

ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные

Короткие Средние Длинные

Название	Доходность	До погашения
ОФЗ 26226	13,35%	4 мес.
ОФЗ 26219	13,28%	3 мес.
ОФЗ 26207	12,96%	8 мес.
ОФЗ 46023	7,56%	1 мес.