Облигации АЛЬФАДОН01
RU000A106Y70
В обращении
B+
71,75%
+0,72
+1,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106Y70
МосБиржа : АЛЬФАДОН01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 97,61%
- Купон
- 18,00% 31,41 Rub
- НКД
- 26,24 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 23.06.2026
- Медиана
- 19,08%
- G-спред
- 8 899,43 б.п.
- Спред к индексу
- 7 700,00 б.п.
- КБД
- 12,95
- Спред к медиане
- 8 286,19 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 214,0
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 300,00 млн Rub
- Начало размещения
- 26.09.2023
- Окончание размещения
- 26.09.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска облигаций в объеме 300 000 000 рублей, эмитент намерен направить на покупку карьера.
Операторы выпуска
Организатор
ИВА ПАРТНЕРС
Агент по размещению
ИВА ПАРТНЕРС
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АЛЬФА ДОН ТРАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ДОН ТРАНС"
- Рег. номер
- 4B02-01-00652-R-001P
- Дата рег
- 26.07.2022
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 3620013012
- Местонахождение
- 396420, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. Строительная, 42а
- Почтовый адрес
- 396420, Воронежская область, Павловский район, г. Павловск, ул. Строительная, 42а
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 8-го купонного периода.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АЛЬФАДОНБ1 | В обращении | 300,00 млн Rub | 12.07.2030 |
| АЛЬФАДОНБ1 | В обращении | 300,00 млн Rub | 12.07.2030 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 510,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.2023 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 2 | 26.03.2024 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 3 | 25.06.2024 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 4 | 24.09.2024 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 5 | 24.12.2024 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 6 | 25.03.2025 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 7 | 24.06.2025 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 8 | 23.09.2025 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 9 | 23.12.2025 | 18% | 4,039 | 40,39 |
| 10 | 24.03.2026 | 18% | 3,59 | 35,9 |
| 11 | 23.06.2026 | 18% | 3,141 | 31,41 |
| 12 | 22.09.2026 | 18% | 2,693 | 26,93 |
| 13 | 22.12.2026 | 18% | 2,244 | 22,44 |
| 14 | 23.03.2027 | 18% | 1,795 | 17,95 |
| 15 | 22.06.2027 | 18% | 1,346 | 13,46 |
| 16 | 21.09.2027 | 18% | 0,898 | 8,98 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 18,00% годовых, ставка 2-16-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости: по 10,00% от номинала в даты окончания 8-15-го купонных периодов, 20,00% от номинала в дату окончания 16-го купона.
Обсуждение