Облигации СМАК БП02
RU000A106UA9
В обращении
B+
90,10%
-1,96
-2,17%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106UA9
МосБиржа : СМАК БП02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 30,15%
- Купон
- 15,00% 11,10 Rub
- НКД
- 3,70 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 23.06.2026
- Медиана
- 18,92%
- G-спред
- 1 400,97 б.п.
- Спред к индексу
- 165,00 б.п.
- КБД
- 12,78
- Спред к медиане
- 786,79 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 309,0
- Номинальный объем
- 60,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 60,00 млн Rub
- Начало размещения
- 07.09.2023
- Окончание размещения
- 08.09.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотного капитала с целью закупки сырья, в том числе для развития нового вида продукции - ястычной лососевой икры.
Операторы выпуска
Организатор
ЮниСервис Капитал
Агент по размещению
ЮниСервис Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПК СМАК ООО
- Полное наименование
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"
- Рег. номер
- 4B02-02-00564-R-001P
- Дата рег
- 01.09.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5405203569
- Местонахождение
- 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д 32
- Почтовый адрес
- 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д 32
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го, 36-го купонного периода.
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 54,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 2 | 06.11.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 3 | 06.12.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 4 | 05.01.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 5 | 04.02.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 6 | 05.03.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 7 | 04.04.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 8 | 04.05.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 9 | 03.06.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 10 | 03.07.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 11 | 02.08.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 12 | 01.09.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 13 | 01.10.2024 | 15,25% | 1,253 | 12,53 |
| 14 | 31.10.2024 | 15,25% | 1,253 | 12,53 |
| 15 | 30.11.2024 | 15,25% | 1,253 | 12,53 |
| 16 | 30.12.2024 | 15,25% | 1,253 | 12,53 |
| 17 | 29.01.2025 | 15,25% | 1,253 | 12,53 |
| 18 | 28.02.2025 | 15,25% | 1,253 | 12,53 |
| 19 | 30.03.2025 | 15,25% | 1,253 | 12,53 |
| 20 | 29.04.2025 | 15,25% | 1,253 | 12,53 |
| 21 | 29.05.2025 | 15,25% | 1,253 | 12,53 |
| 22 | 28.06.2025 | 15,25% | 1,253 | 12,53 |
| 23 | 28.07.2025 | 15,25% | 1,253 | 12,53 |
| 24 | 27.08.2025 | 15,25% | 1,253 | 12,53 |
| 25 | 26.09.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 26 | 26.10.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 27 | 25.11.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 28 | 25.12.2025 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 29 | 24.01.2026 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 30 | 23.02.2026 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 31 | 25.03.2026 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 32 | 24.04.2026 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 33 | 24.05.2026 | 15% | 1,233 | 12,33 |
| 34 | 23.06.2026 | 15% | 1,11 | 11,1 |
| 35 | 23.07.2026 | 15% | 1,11 | 11,1 |
| 36 | 22.08.2026 | 15% | 1,11 | 11,1 |
| 37 | 21.09.2026 | 14% | 0,921 | 9,21 |
| 38 | 21.10.2026 | 14% | 0,921 | 9,21 |
| 39 | 20.11.2026 | 14% | 0,921 | 9,21 |
| 40 | 20.12.2026 | 14% | 0,805 | 8,05 |
| 41 | 19.01.2027 | 14% | 0,805 | 8,05 |
| 42 | 18.02.2027 | 14% | 0,805 | 8,05 |
| 43 | 20.03.2027 | 14% | 0,69 | 6,9 |
| 44 | 19.04.2027 | 14% | 0,69 | 6,9 |
| 45 | 19.05.2027 | 14% | 0,69 | 6,9 |
| 46 | 18.06.2027 | 14% | 0,575 | 5,75 |
| 47 | 18.07.2027 | 14% | 0,575 | 5,75 |
| 48 | 17.08.2027 | 14% | 0,575 | 5,75 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-12-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 16,00% годовых, ставка 13-24-го купонов - в размере 15,25% годовых, ставка 25-36-го купонов - в размере 15,00% годовых, ставка 37-48-го купонов - в размере 14,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 10% в дату окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го купонов, 50% - в дату окончания 48-го купона.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ВЗВТ-01
RU000A10A7A8
Доходность
85,22%
Погашение
АЛЬФАДОН01
RU000A106Y70
Доходность
99,64%
Погашение
Омега01
RU000A1092T7
Доходность
209,05%
Погашение
Обсуждение