Облигации iУОМЗ Б-5
RU000A106CL4
В обращении
A-
98,00%
+4,16
+4,24%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106CL4
МосБиржа : iУОМЗ Б-5
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 15,81%
- Купон
- —
- НКД
- 5,42 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 03.12.2026
- Медиана
- 15,03%
- G-спред
- -1 390,34 б.п.
- Спред к индексу
- -77,00 б.п.
- КБД
- 14,82
- Спред к медиане
- -1 411,50 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 08.06.2023
- Окончание размещения
- 09.06.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование существующего кредитного портфеля и на финансирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в том числе на финансирование экспортных контрактов, проектов по развитию экспортно-импортных операций.
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
НОВИКОМБАНК
Агент по размещению
НОВИКОМБАНК
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АО "ПО "УОМЗ"
- Полное наименование
- Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова"
- Рег. номер
- 4B02-05-55470-E
- Дата рег
- 05.06.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 6672315362
- Местонахождение
- РФ, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 33Б
- Почтовый адрес
- РФ, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 33Б
- Примечание
- Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| iУОМЗ Б-4 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 21.05.2032 |
| iУОМЗ Б-4 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 21.05.2032 |
| iУОМЗ Б-П2 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 04.12.2030 |
| iУОМЗ Б-П2 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 04.12.2030 |
| iУОМЗ Б-П1 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 24.05.2029 |
| iУОМЗ Б-П1 | В обращении | 3,50 млрд Rub | 24.05.2029 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 11,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2023 | — | — | 63,63 |
| 2 | 06.06.2024 | — | — | 89,1 |
| 3 | 05.12.2024 | — | — | 99,32 |
| 4 | 05.06.2025 | — | — | 114,68 |
| 5 | 04.12.2025 | — | — | 101,63 |
| 6 | 04.06.2026 | — | — | 87,71 |
| 7 | 03.12.2026 | — | — | — |
| 8 | 03.06.2027 | — | — | — |
| 9 | 02.12.2027 | — | — | — |
| 10 | 01.06.2028 | — | — | — |
| 11 | 30.11.2028 | — | — | — |
| 12 | 31.05.2029 | — | — | — |
| 13 | 29.11.2029 | — | — | — |
| 14 | 30.05.2030 | — | — | — |
| 15 | 28.11.2030 | — | — | — |
| 16 | 29.05.2031 | — | — | — |
| 17 | 27.11.2031 | — | — | — |
| 18 | 27.05.2032 | — | — | — |
| 19 | 25.11.2032 | — | — | — |
| 20 | 26.05.2033 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Сумма доходов на каждый день купонного периода рассчитывается исходя из КС + спред. Для 1-6-го купонов размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 2% годовых. Размер спреда 7-12-го купонов установлен в размере 2% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.06.2026 |
Итоги: выкуплено 599 269 облигаций |
100% |
| 2 | 09.06.2026 |
Итоги: выкуплено 599 269 облигаций |
100% |
Обсуждение