Облигации УльтраБО1
RU000A106AU9
В обращении
CCC
97,40%
+0,50
+0,51%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106AU9
МосБиржа : УльтраБО1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 27,07%
- Купон
- 20,00% 8,55 Rub
- НКД
- 7,12 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 13.06.2026
- Медиана
- 16,99%
- G-спред
- 1 424,74 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 12,80
- Спред к медиане
- 1 006,23 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 230,0
- Номинальный объем
- 250,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 250,00 млн Rub
- Начало размещения
- 30.05.2023
- Окончание размещения
- 30.05.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотных средств.
Операторы выпуска
Организатор
ЮниСервис Капитал
Агент по размещению
ЮниСервис Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- УЛЬТРА ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"
- Рег. номер
- 4B02-01-00481-R
- Дата рег
- 25.05.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7446031217
- Местонахождение
- РФ, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Московская, дом 5 и 5/1
- Почтовый адрес
- 455044, г. Магнитогорск, а/я 6044
- Примечание
- —
Другие выпуски
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 230,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 2 | 29.07.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 3 | 28.08.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 4 | 27.09.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 5 | 27.10.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 6 | 26.11.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 7 | 26.12.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 8 | 25.01.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 9 | 24.02.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 10 | 25.03.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 11 | 24.04.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 12 | 24.05.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 13 | 23.06.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 14 | 23.07.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 15 | 22.08.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 16 | 21.09.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 17 | 21.10.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 18 | 20.11.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 19 | 20.12.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 20 | 19.01.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 21 | 18.02.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 22 | 20.03.2025 | 20% | 1,512 | 15,12 |
| 23 | 19.04.2025 | 20% | 1,512 | 15,12 |
| 24 | 19.05.2025 | 20% | 1,512 | 15,12 |
| 25 | 18.06.2025 | 20% | 1,381 | 13,81 |
| 26 | 18.07.2025 | 20% | 1,381 | 13,81 |
| 27 | 17.08.2025 | 20% | 1,381 | 13,81 |
| 28 | 16.09.2025 | 20% | 1,249 | 12,49 |
| 29 | 16.10.2025 | 20% | 1,249 | 12,49 |
| 30 | 15.11.2025 | 20% | 1,249 | 12,49 |
| 31 | 15.12.2025 | 20% | 1,118 | 11,18 |
| 32 | 14.01.2026 | 20% | 1,118 | 11,18 |
| 33 | 13.02.2026 | 20% | 1,118 | 11,18 |
| 34 | 15.03.2026 | 20% | 0,986 | 9,86 |
| 35 | 14.04.2026 | 20% | 0,986 | 9,86 |
| 36 | 14.05.2026 | 20% | 0,986 | 9,86 |
| 37 | 13.06.2026 | 20% | 0,855 | 8,55 |
| 38 | 13.07.2026 | 20% | 0,855 | 8,55 |
| 39 | 12.08.2026 | 20% | 0,855 | 8,55 |
| 40 | 11.09.2026 | 20% | 0,723 | 7,23 |
| 41 | 11.10.2026 | 20% | 0,723 | 7,23 |
| 42 | 10.11.2026 | 20% | 0,723 | 7,23 |
| 43 | 10.12.2026 | 20% | 0,592 | 5,92 |
| 44 | 09.01.2027 | 20% | 0,592 | 5,92 |
| 45 | 08.02.2027 | 20% | 0,592 | 5,92 |
| 46 | 10.03.2027 | 20% | 0,46 | 4,6 |
| 47 | 09.04.2027 | 20% | 0,46 | 4,6 |
| 48 | 09.05.2027 | 20% | 0,46 | 4,6 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 16% годовых. Ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 8% в даты окончания 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 купонов и 28% в дату выплаты 48-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.11.2024 |
Итоги: обязательство не было исполнено своевременно. 2 декабря 2024 года было выкуплено 82 039 облигаций. |
100% |
| 2 | 11.12.2024 |
Итоги: обязательство не было исполнено своевременно. 2 декабря 2024 года было выкуплено 82 039 облигаций. |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
УрожайБО04
RU000A108FE8
Доходность
69,16%
Погашение
УльтраБО2
RU000A1078K5
Доходность
27,7%
Погашение
УрожайБО03
RU000A106J04
Доходность
27,61%
Погашение
Обсуждение