Облигации ДОМСУБТ2-1
RU000A105XG2
В обращении
AAA
84,60%
-3,27
-3,86%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105XG2
МосБиржа : ДОМСУБТ2-1
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 17,51%
- Купон
- 13,00% 648 219,18 Rub
- НКД
- 559 178,08 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 04.09.2026
- Медиана
- 0,02%
- G-спред
- 0,02 б.п.
- Спред к индексу
- 0,02 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,15 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 10000000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 10.03.2023
- Окончание размещения
- 31.03.2023
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Банк ДОМ.РФ
Агент по размещению
Банк ДОМ.РФ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- БАНК ДОМ.РФ АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
- Рег. номер
- 4-01-02312-B-001P
- Дата рег
- 10.11.2022
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7725038124
- Местонахождение
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- Почтовый адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- Примечание
- Размещаемые облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ДОМСУБТ2-2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 02.04.2035 |
| ДОМСУБТ2-2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 02.04.2035 |
| БанкДОМ1P2 | В обращении | 500,00 млн Rub | 01.07.2027 |
| БанкДОМ1P2 | В обращении | 500,00 млн Rub | 01.07.2027 |
| Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-3 | Планируется | 0,00 % | — |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 22,50 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.09.2023 | 13% | 6,482 | 648219,18 |
| 2 | 08.03.2024 | 13% | 6,482 | 648219,18 |
| 3 | 06.09.2024 | 13% | 6,482 | 648219,18 |
| 4 | 07.03.2025 | 13% | 6,482 | 648219,18 |
| 5 | 05.09.2025 | 13% | 6,482 | 648219,18 |
| 6 | 06.03.2026 | 13% | 6,482 | 648219,18 |
| 7 | 04.09.2026 | 13% | 6,482 | 648219,18 |
| 8 | 05.03.2027 | 13% | 6,482 | 648219,18 |
| 9 | 03.09.2027 | 13% | 6,482 | 648219,18 |
| 10 | 03.03.2028 | 13% | 6,482 | 648219,18 |
| 11 | 01.09.2028 | 13% | 6,482 | 648219,18 |
| 12 | 02.03.2029 | — | — | — |
| 13 | 31.08.2029 | — | — | — |
| 14 | 01.03.2030 | — | — | — |
| 15 | 30.08.2030 | — | — | — |
| 16 | 28.02.2031 | — | — | — |
| 17 | 29.08.2031 | — | — | — |
| 18 | 27.02.2032 | — | — | — |
| 19 | 27.08.2032 | — | — | — |
| 20 | 25.02.2033 | — | — | — |
| 21 | 26.08.2033 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 822 дня. По облигациям предусмотрен 21 купонный период, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ставка 12-21-го купонов рассчитывается по следующей формуле: R + m, где: R – значение кривой бескупонной доходности для рынка государственных облигаций на срок до погашения, равный 5 годам, определяемое эмитентом в дату, наступающую за 8 рабочих дней до даты окончания 11-го купонного периода; m – разница между процентной ставкой по первому купону и значением кривой бескупонной доходности для рынка государственных облигаций на срок до погашения, равный 5,5 годам, определенной эмитентом по состоянию на дату, предшествующую дате установления размера ставки по первому купону. Эмитент определил величину "m" равной 3,20%. При этом размер процентной ставки с 12-го по 21-й купонные периоды не может превышать предельную величину процентной ставки на дату определения новой ставки купона.
Обсуждение