Облигации Титан-5 А
RU000A105UC7
В обращении
AAA
89,29%
-0,13
-0,15%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105UC7
МосБиржа : Титан-5 А
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
22.06.24
Новости депозитария
Титан-5 А
-0,15%
06.06.24
Новости депозитария
Титан-5 А
-0,15%
23.03.24
Новости депозитария
Титан-5 А
-0,15%
06.03.24
Новости депозитария
Титан-5 А
-0,15%
Цена и доходность
- Доходность
- 17,19%
- Купон
- 10,65% 10,48 Rub
- НКД
- 7,86 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 26.06.2026
- Медиана
- 8,65%
- G-спред
- 199,50 б.п.
- Спред к индексу
- 287,00 б.п.
- КБД
- 15,11
- Спред к медиане
- 844,79 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 735,0
- Номинальный объем
- 2,73 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,54 млрд Rub
- Начало размещения
- 16.02.2023
- Окончание размещения
- 20.02.2023
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является ипотечное покрытие.
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций класса "А", эмитент планирует направить на исполнение обязательств эмитента перед российским банком по кредитной линии и перед АО "Банк Жилищного Финансирования" по кредитному договору б/н от 22 апреля 2021 года и договорам субординированного кредита № 1 от 1 сентября 2021 года, № 2 от 1 сентября 2021 года, № 3 от 7 сентября 2021 года, № 4 от 10 сентября 2021 года, № 5 от 16 сентября 2021 года, № 6 от 11 февраля 2022 года и № 7 от 22 февраля 2022 года, привлеченным эмитентом в том числе для оплаты покупной цены за закладные, а также на оплату обеспеченных ипотекой требований, удостоверенных закладными, составляющими ипотечное покрытие облигаций класса "А", облигаций класса "Б" и облигаций класса "В", в соответствии с договором купли-продажи закладных № 7/01 от 23 января 2023 года, заключенным с БЖФ.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИА ТИТАН-5 ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Титан-5"
- Рег. номер
- 4B02-01-00092-L
- Дата рег
- 08.02.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9704034210
- Местонахождение
- Российская Федерация, г. Москва
- Почтовый адрес
- 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 10 стр. 2А этаж 2 каб. 204
- Примечание
- —
Другие выпуски
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 1,47 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.06.2023 | 10,65% | 3,793 | 37,93 |
| 2 | 26.09.2023 | 10,65% | 2,361 | 23,61 |
| 3 | 26.12.2023 | 10,65% | 2,119 | 21,19 |
| 4 | 26.03.2024 | 10,65% | 1,897 | 18,97 |
| 5 | 26.06.2024 | 10,65% | 1,778 | 17,78 |
| 6 | 26.09.2024 | 10,65% | 1,673 | 16,73 |
| 7 | 26.12.2024 | 10,65% | 1,561 | 15,61 |
| 8 | 26.03.2025 | 10,65% | 1,444 | 14,44 |
| 9 | 26.06.2025 | 10,65% | 1,384 | 13,84 |
| 10 | 26.09.2025 | 10,65% | 1,3 | 13 |
| 11 | 26.12.2025 | 10,65% | 1,196 | 11,96 |
| 12 | 26.03.2026 | 10,65% | 1,106 | 11,06 |
| 13 | 26.06.2026 | 10,65% | 1,048 | 10,48 |
| 14 | 26.09.2026 | 10,65% | — | — |
| 15 | 26.12.2026 | 10,65% | — | — |
| 16 | 26.03.2027 | 10,65% | — | — |
| 17 | 26.06.2027 | 10,65% | — | — |
| 18 | 26.09.2027 | 10,65% | — | — |
| 19 | 26.12.2027 | 10,65% | — | — |
| 20 | 26.03.2028 | 10,65% | — | — |
| 21 | 26.06.2028 | 10,65% | — | — |
| 22 | 26.09.2028 | 10,65% | — | — |
| 23 | 26.12.2028 | 10,65% | — | — |
| 24 | 26.03.2029 | 10,65% | — | — |
| 25 | 26.06.2029 | 10,65% | — | — |
| 26 | 26.09.2029 | 10,65% | — | — |
| 27 | 26.12.2029 | 10,65% | — | — |
| 28 | 26.03.2030 | 10,65% | — | — |
| 29 | 26.06.2030 | 10,65% | — | — |
| 30 | 26.09.2030 | 10,65% | — | — |
| 31 | 26.12.2030 | 10,65% | — | — |
| 32 | 26.03.2031 | 10,65% | — | — |
| 33 | 26.06.2031 | 10,65% | — | — |
| 34 | 26.09.2031 | 10,65% | — | — |
| 35 | 26.12.2031 | 10,65% | — | — |
| 36 | 26.03.2032 | 10,65% | — | — |
| 37 | 26.06.2032 | 10,65% | — | — |
| 38 | 26.09.2032 | 10,65% | — | — |
| 39 | 26.12.2032 | 10,65% | — | — |
| 40 | 26.03.2033 | 10,65% | — | — |
| 41 | 26.06.2033 | 10,65% | — | — |
| 42 | 26.09.2033 | 10,65% | — | — |
| 43 | 26.12.2033 | 10,65% | — | — |
| 44 | 26.03.2034 | 10,65% | — | — |
| 45 | 26.06.2034 | 10,65% | — | — |
| 46 | 26.09.2034 | 10,65% | — | — |
| 47 | 26.12.2034 | 10,65% | — | — |
| 48 | 26.03.2035 | 10,65% | — | — |
| 49 | 26.06.2035 | 10,65% | — | — |
| 50 | 26.09.2035 | 10,65% | — | — |
| 51 | 26.12.2035 | 10,65% | — | — |
| 52 | 26.03.2036 | 10,65% | — | — |
| 53 | 26.06.2036 | 10,65% | — | — |
| 54 | 26.09.2036 | 10,65% | — | — |
| 55 | 26.12.2036 | 10,65% | — | — |
| 56 | 26.03.2037 | 10,65% | — | — |
| 57 | 26.06.2037 | 10,65% | — | — |
| 58 | 26.09.2037 | 10,65% | — | — |
| 59 | 26.12.2037 | 10,65% | — | — |
| 60 | 26.03.2038 | 10,65% | — | — |
| 61 | 26.06.2038 | 10,65% | — | — |
| 62 | 26.09.2038 | 10,65% | — | — |
| 63 | 26.12.2038 | 10,65% | — | — |
| 64 | 26.03.2039 | 10,65% | — | — |
| 65 | 26.06.2039 | 10,65% | — | — |
| 66 | 26.09.2039 | 10,65% | — | — |
| 67 | 26.12.2039 | 10,65% | — | — |
| 68 | 26.03.2040 | 10,65% | — | — |
| 69 | 26.06.2040 | 10,65% | — | — |
| 70 | 26.09.2040 | 10,65% | — | — |
| 71 | 26.12.2040 | 10,65% | — | — |
| 72 | 26.03.2041 | 10,65% | — | — |
| 73 | 26.06.2041 | 10,65% | — | — |
| 74 | 26.09.2041 | 10,65% | — | — |
| 75 | 26.12.2041 | 10,65% | — | — |
| 76 | 26.03.2042 | 10,65% | — | — |
| 77 | 26.06.2042 | 10,65% | — | — |
| 78 | 26.09.2042 | 10,65% | — | — |
| 79 | 26.12.2042 | 10,65% | — | — |
| 80 | 26.03.2043 | 10,65% | — | — |
| 81 | 26.06.2043 | 10,65% | — | — |
| 82 | 26.09.2043 | 10,65% | — | — |
| 83 | 26.12.2043 | 10,65% | — | — |
| 84 | 26.03.2044 | 10,65% | — | — |
| 85 | 26.06.2044 | 10,65% | — | — |
| 86 | 26.09.2044 | 10,65% | — | — |
| 87 | 26.12.2044 | 10,65% | — | — |
| 88 | 26.03.2045 | 10,65% | — | — |
| 89 | 26.06.2045 | 10,65% | — | — |
| 90 | 26.09.2045 | 10,65% | — | — |
| 91 | 26.12.2045 | 10,65% | — | — |
| 92 | 26.03.2046 | 10,65% | — | — |
| 93 | 26.06.2046 | 10,65% | — | — |
| 94 | 26.09.2046 | 10,65% | — | — |
| 95 | 26.12.2046 | 10,65% | — | — |
| 96 | 26.03.2047 | 10,65% | — | — |
| 97 | 26.06.2047 | 10,65% | — | — |
| 98 | 26.09.2047 | 10,65% | — | — |
| 99 | 26.12.2047 | 10,65% | — | — |
| 100 | 26.03.2048 | 10,65% | — | — |
| 101 | 26.06.2048 | 10,65% | — | — |
| 102 | 26.09.2048 | 10,65% | — | — |
| 103 | 26.12.2048 | 10,65% | — | — |
| 104 | 26.03.2049 | 10,65% | — | — |
| 105 | 26.06.2049 | 10,65% | — | — |
| 106 | 26.09.2049 | 10,65% | — | — |
| 107 | 26.12.2049 | 10,65% | — | — |
| 108 | 26.03.2050 | 10,65% | — | — |
| 109 | 26.06.2050 | 10,65% | — | — |
Описание купонов
Дата погашения облигаций - 26 июня 2050 года.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями 26 марта, 26 июня, 26 сентября и 26 декабря каждого года.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НорНикБ1P7
RU000A1083A6
Доходность
14,44%
Погашение
РЖД 1Р-44R
RU000A10C8C0
Доходность
14,7%
Погашение
ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
Доходность
13,71%
Погашение
Обсуждение