Облигации ОткрБРСО11
RU000A105MM3
Погашен
101,07%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105MM3
МосБиржа : ОткрБРСО11
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 600,12 млн Rub
- Начало размещения
- 29.12.2022
- Окончание размещения
- 29.12.2022
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Обеспечение по облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований эмитента по договору залогового счета, заключенного между ПАО Банк "ФК Открытие", эмитентом и ПВО.
Цель займа
Денежные средства направляются на покупку хеджирующих инструментов.
Операторы выпуска
Агент по размещению
Открытие Брокер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Открытие Брокер АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Открытие Брокер"
- Рег. номер
- 6-10-01015-A
- Дата рег
- 17.10.2022
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7710170659
- Местонахождение
- 115114, Российская Федерация, г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
- Почтовый адрес
- 115114, Российская Федерация, г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
- Примечание
- Облигации размещаются по закрытой подписке среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2023 | 24% | 5,523 | 55,23 |
| 2 | 15.06.2023 | 24% | 5,523 | 55,23 |
| 3 | 07.09.2023 | 24% | 5,523 | 55,23 |
| 4 | 30.11.2023 | 24% | 5,523 | 55,23 |
| 5 | 22.02.2024 | 24% | 5,523 | 55,23 |
| 6 | 16.05.2024 | 24% | 5,523 | 55,23 |
| 7 | 08.08.2024 | 24% | 5,523 | 55,23 |
| 8 | 31.10.2024 | 24% | 5,523 | 55,23 |
| 9 | 23.01.2025 | 24% | 5,523 | 55,23 |
| 10 | 17.04.2025 | 24% | 5,523 | 55,23 |
| 11 | 10.07.2025 | 24% | 5,523 | 55,23 |
| 12 | 02.10.2025 | 24% | 5,523 | 55,23 |
| 13 | 25.12.2025 | 24% | 5,523 | 55,23 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 13 купонных периодов, длительностью 84 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 24% годовых, ставка 2-13-го купонов равна ставке 1-го купона.
Базовые активы: акции обыкновенные ПАО "АЛРОСА" (ISIN RU0007252813); акции обыкновенные ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро" (ISIN RU000A0JPKH7); акции обыкновенные ПАО "Сбербанк России" (ISIN RU0009029540); акции обыкновенные ПАО "НОВАТЭК" (ISIN RU000A0DKVS5); акции обыкновенные ПАО "Полюс" (ISIN RU000A0JNAA8).
Обсуждение