Облигации ЭНИКА 1Р03
RU000A105492
В обращении
BBB
92,99%
+0,18
+0,19%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105492
МосБиржа : ЭНИКА 1Р03
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 27,61%
- Купон
- 13,00% 16,21 Rub
- НКД
- 4,99 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 18.08.2026
- Медиана
- 19,29%
- G-спред
- 1 477,33 б.п.
- Спред к индексу
- 247,00 б.п.
- КБД
- 12,89
- Спред к медиане
- 837,36 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 221,0
- Номинальный объем
- 100,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 100,00 млн Rub
- Начало размещения
- 23.08.2022
- Окончание размещения
- 25.01.2023
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
ИВА ПАРТНЕРС
Агент по размещению
ИК РИКОМ-ТРАСТ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЭНЕРГОНИКА ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"
- Рег. номер
- 4B02-03-00518-R-001P
- Дата рег
- 29.07.2022
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7709938216
- Местонахождение
- 105120, г. Москва, Гжельский пер., д.19
- Почтовый адрес
- 105120, г. Москва, Гжельский пер., д.19
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЭНИКА 1Р07 | В обращении | 300,00 млн Rub | 05.10.2030 |
| ЭНИКА 1Р07 | В обращении | 300,00 млн Rub | 05.10.2030 |
| ЭНИКА 1Р06 | В обращении | 300,00 млн Rub | 27.04.2030 |
| ЭНИКА 1Р06 | В обращении | 300,00 млн Rub | 27.04.2030 |
| ЭНИКА 1Р05 | В обращении | 300,00 млн Rub | 26.10.2029 |
| ЭНИКА 1Р05 | В обращении | 300,00 млн Rub | 26.10.2029 |
| ЭНИКА 1Р04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 10.08.2028 |
| ЭНИКА 1Р04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 10.08.2028 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 1,07 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.11.2022 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 2 | 21.02.2023 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 3 | 23.05.2023 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 4 | 22.08.2023 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 5 | 21.11.2023 | 16% | 3,59 | 35,9 |
| 6 | 20.02.2024 | 16% | 3,59 | 35,9 |
| 7 | 21.05.2024 | 16% | 3,59 | 35,9 |
| 8 | 20.08.2024 | 16% | 3,59 | 35,9 |
| 9 | 19.11.2024 | 16% | 2,792 | 27,92 |
| 10 | 18.02.2025 | 16% | 2,792 | 27,92 |
| 11 | 20.05.2025 | 16% | 2,792 | 27,92 |
| 12 | 19.08.2025 | 16% | 2,792 | 27,92 |
| 13 | 18.11.2025 | 13% | 1,621 | 16,21 |
| 14 | 17.02.2026 | 13% | 1,621 | 16,21 |
| 15 | 19.05.2026 | 13% | 1,621 | 16,21 |
| 16 | 18.08.2026 | 13% | 1,621 | 16,21 |
| 17 | 17.11.2026 | 13% | 0,81 | 8,1 |
| 18 | 16.02.2027 | 13% | 0,81 | 8,1 |
| 19 | 18.05.2027 | 13% | 0,81 | 8,1 |
| 20 | 17.08.2027 | 13% | 0,81 | 8,1 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-4-го купонов установлена до даты начала размещения в размере 18% годовых, ставка 5-12-го купонов - 16% годовых, ставка 13-20-го купонов - 13% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 10% от номинала в дату окончания 4-го купона, по 20% от номинала в даты окончания 8-го и 12-го купонов, по 25% от номинала в даты окончания 16-го и 20-го купонов.
Обсуждение