Облигации ОткрБРСО7
RU000A1053C5
Погашен
100,00%
-0,04
-0,04%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1053C5
МосБиржа : ОткрБРСО7
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 500,00 млн Rub
- Начало размещения
- 09.09.2022
- Окончание размещения
- 09.09.2022
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Обеспечение по облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований эмитента по договору залогового счета, заключенного между ПАО Банк "ФК Открытие", эмитентом и ПВО.
Цель займа
Денежные средства направляются на покупку хеджирующих инструментов
Операторы выпуска
Агент по размещению
Открытие Брокер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Открытие Брокер АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Открытие Брокер"
- Рег. номер
- 6-06-01015-A
- Дата рег
- 08.08.2022
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7710170659
- Местонахождение
- 115114, Российская Федерация, г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
- Почтовый адрес
- 115114, Российская Федерация, г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
- Примечание
- Облигации размещаются по закрытой подписке среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.12.2022 | 18% | 4,142 | 41,42 |
| 2 | 24.02.2023 | 18% | 4,142 | 41,42 |
| 3 | 19.05.2023 | 18% | 4,142 | 41,42 |
| 4 | 11.08.2023 | 18% | 4,142 | 41,42 |
| 5 | 03.11.2023 | 18% | 4,142 | 41,42 |
| 6 | 26.01.2024 | 18% | 4,142 | 41,42 |
| 7 | 19.04.2024 | 18% | 4,142 | 41,42 |
| 8 | 12.07.2024 | 18% | 4,142 | 41,42 |
| 9 | 04.10.2024 | 18% | 4,142 | 41,42 |
| 10 | 27.12.2024 | 18% | 4,142 | 41,42 |
| 11 | 21.03.2025 | 18% | 4,142 | 41,42 |
| 12 | 13.06.2025 | 18% | 4,142 | 41,42 |
| 13 | 05.09.2025 | 18% | 4,142 | 41,42 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 13 купонных периодов, длительностью 84 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 18% годовых, ставка 2-13-го купонов равна ставке 1-го купона.
Выплата купонного дохода по облигациям в соответствующем купонном периоде будет производиться при наступлении События для выплаты купонного дохода. Если Событие для выплаты купонного дохода не произошло, выплата купонного дохода по облигациям в соответствующем купонном периоде не производится.
Базовые активы: акции обыкновенные ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ISIN RU0009084396); акции обыкновенные ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (ISIN RU0009046452); акции обыкновенные ПАО "ПИК-специализированный застройщик" (ISIN RU000A0JP7J7); акции обыкновенные ПАО "Группа компаний "Самолет" (ISIN RU000A0ZZG02); акции обыкновенные ПАО "Северсталь" (ISIN RU0009046510).
Обсуждение