Облигации СФО СФ 01
RU000A104VD6
В обращении
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A104VD6
МосБиржа : СФО СФ 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 10,00% 0,02 Rub
- НКД
- 0,02 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 14.07.2026
- Медиана
- 19,29%
- G-спред
- -293,49 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 12,87
- Спред к медиане
- -934,64 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 600,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 440,00 млн Rub
- Начало размещения
- 19.07.2022
- Окончание размещения
- 22.07.2022
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Вид предоставляемого обеспечения - залог денежных требований. Залогодателем является эмитент.
Цель займа
Целью осуществления эмиссии является секьюритизация пула прав требований по проблемным кредитам, приобретенным эмитентом, залогом которых обеспечены обязательства эмитента по облигациям класса "А", облигациям класса "Б", и погашение ранее привлеченных эмитентом займов. Помимо этого, часть привлеченных денежных средств от размещения облигаций планируется направить на финансирование деятельности эмитента, связанной с взысканием задолженности по правам (требованиям).
Операторы выпуска
Агент по размещению
ТРИНФИКО
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО СФ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс"
- Рег. номер
- 4-01-00655-R
- Дата рег
- 02.06.2022
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9702033451
- Местонахождение
- 129090, г. Москва, Ботанический пер., д. 5, этаж 5, помещ. XV, ком. 17А, РМ 5
- Почтовый адрес
- 129090, г. Москва, Ботанический пер., д. 5, этаж 5, помещ. XV, ком. 17А, РМ 5
- Примечание
- Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 440,00 тыс. RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.07.2023 | 10% | 9,973 | 99,73 |
| 2 | 17.10.2023 | 10% | 1,637 | 16,37 |
| 3 | 16.01.2024 | 10% | 1,431 | 14,31 |
| 4 | 16.04.2024 | 10% | 1,274 | 12,74 |
| 5 | 16.07.2024 | 10% | 1,089 | 10,89 |
| 6 | 15.10.2024 | 10% | 0,866 | 8,66 |
| 7 | 14.01.2025 | 10% | 0,74 | 7,4 |
| 8 | 15.04.2025 | 10% | 0,586 | 5,86 |
| 9 | 15.07.2025 | 10% | 0,437 | 4,37 |
| 10 | 14.10.2025 | 10% | 0,321 | 3,21 |
| 11 | 13.01.2026 | 10% | 0,159 | 1,59 |
| 12 | 14.04.2026 | 10% | 0,02 | 0,2 |
| 13 | 14.07.2026 | 10% | 0,002 | 0,02 |
| 14 | 13.10.2026 | 10% | — | — |
| 15 | 12.01.2027 | 10% | — | — |
| 16 | 13.04.2027 | 10% | — | — |
| 17 | 13.07.2027 | 10% | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 10,00% годовых, ставка 2-17-го купонов равна ставке 1-го купона.
Предусмотрено частичное плановое погашение облигаций (плановая амортизация) в дату выплаты каждого купонного периода.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Дополнительный доход выплачивается: 1) каждый купонный период, начиная с купонного периода, в котором номинальная стоимость каждой облигации в результате плановой амортизации составила 1 рубль; 2) при полном погашении облигаций, а также при досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента.
Обсуждение