Облигации AAG-01
RU000A104FX7
Погашен
99,69%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A104FX7
МосБиржа : AAG-01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 700,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 300,15 млн Rub
- Начало размещения
- 27.01.2022
- Окончание размещения
- 27.04.2022
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Цели эмиссии ценных бумаг: приобретение проекта премиум-класса ЖК Авант в г. Санкт-Петербурге.
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- А ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "А Девелопмент"
- Рег. номер
- 4-01-00627-R
- Дата рег
- 22.10.2021
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7814505170
- Местонахождение
- 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126 литера Б пом. 86-Н
- Почтовый адрес
- 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126 литера Б пом. 86-Н
- Примечание
- Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купонного периода.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.2022 | 13,85% | 3,453 | 34,53 |
| 2 | 28.07.2022 | 13,85% | 3,453 | 34,53 |
| 3 | 27.10.2022 | 13,85% | 3,453 | 34,53 |
| 4 | 26.01.2023 | 13,85% | 3,453 | 34,53 |
| 5 | 27.04.2023 | 13,85% | 3,453 | 34,53 |
| 6 | 27.07.2023 | 13,85% | 3,453 | 34,53 |
| 7 | 26.10.2023 | 13,85% | 3,453 | 34,53 |
| 8 | 25.01.2024 | 13,85% | 3,453 | 34,53 |
| 9 | 25.04.2024 | 13,85% | 3,453 | 34,53 |
| 10 | 25.07.2024 | 13,85% | 3,453 | 34,53 |
| 11 | 24.10.2024 | 13,85% | 3,453 | 34,53 |
| 12 | 23.01.2025 | 13,85% | 3,453 | 34,53 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 13,85% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение