Облигации ОткрБФКСО5
RU000A104479
Погашен
43,57%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A104479
МосБиржа : ОткрБФКСО5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 200,00 млн Rub
- Начало размещения
- 16.12.2021
- Окончание размещения
- 16.12.2021
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Обеспечение по облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований эмитента по договору залогового счета, заключенного между ПАО Банк "ФК Открытие", эмитентом и ПВО.
Цель займа
Денежные средства направляются на покупку хеджирующих инструментов.
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Открытие Брокер АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Открытие Брокер"
- Рег. номер
- 6-04-01015-A
- Дата рег
- 11.11.2021
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7710170659
- Местонахождение
- 115114, Российская Федерация, г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
- Почтовый адрес
- 115114, Российская Федерация, г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
- Примечание
- Облигации размещаются среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.03.2022 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 2 | 02.06.2022 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 3 | 25.08.2022 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 4 | 17.11.2022 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 5 | 09.02.2023 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 6 | 04.05.2023 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 7 | 27.07.2023 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 8 | 19.10.2023 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 9 | 11.01.2024 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 10 | 04.04.2024 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 11 | 27.06.2024 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 12 | 19.09.2024 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 13 | 12.12.2024 | 16% | 3,682 | 36,82 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 13 купонных периодов, длительностью 84 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 16% годовых, ставка 2-13-го купонов равна ставке 1-го купона.
Осуществление выплат по облигациям и величина таких выплат зависят от наступления или ненаступления событий.
Базовые активы: американские депозитарные акции (депозитарные расписки) The Bank of New York Mellon (Бэнк оф Нью Йорк Меллон), удостоверяющие права на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) (ISIN US69269L1044); акции обыкновенные ПАО "Детский мир" (ISIN RU000A0JSQ90); акции обыкновенные ПАО "М.видео" (ISIN RU000A0JPGA0); акции обыкновенные ПАО "Магнит" (ISIN RU000A0JKQU8); глобальные депозитарные расписки The Bank of New York Mellon (Бэнк оф Нью Йорк Меллон), представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (Икс 5 Ритейл Груп Н.В.) (ISIN US98387E2054).
Обсуждение