Облигации КВС об. 02
RU000A104396
Аннулирован
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A104396
МосБиржа : КВС об. 02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 17.11.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,92 млрд Rub
- Размещенный объем
- — Rub
- Начало размещения
- 22.11.2021
- Окончание размещения
- 06.12.2021
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования и реализации концессионного соглашения. ООО "КВС" (концессионер) заключило с муниципальным образованием городской округ город Саратов (концедент) концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов, в рамках которого предполагается строительство и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, а именно централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Лидер
Агент по размещению
ИК Лидер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- КВС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"
- Рег. номер
- 4-02-00409-R-001P
- Дата рег
- 02.11.2021
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 6450090478
- Местонахождение
- 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10
- Почтовый адрес
- 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10
- Примечание
- Возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 2-11-го купонных периодов.
Количество фактически размещенных ценных бумаг - 0 штук.
Банк России 16 декабря 2021 года принял решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| КВС БО-01 | Дефолт | 2,00 млрд Rub | 08.12.2033 |
| КВС БО-01 | Дефолт | 2,00 млрд Rub | 08.12.2033 |
| КВС об. 01 | В обращении | 1,15 млрд Rub | 02.12.2033 |
| КВС об. 01 | В обращении | 1,15 млрд Rub | 02.12.2033 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.11.2022 | 9,5% | 9,5 | 95 |
| 2 | 21.11.2023 | — | — | — |
| 3 | 19.11.2024 | — | — | — |
| 4 | 18.11.2025 | — | — | — |
| 5 | 17.11.2026 | — | — | — |
| 6 | 16.11.2027 | — | — | — |
| 7 | 14.11.2028 | — | — | — |
| 8 | 13.11.2029 | — | — | — |
| 9 | 12.11.2030 | — | — | — |
| 10 | 11.11.2031 | — | — | — |
| 11 | 09.11.2032 | — | — | — |
| 12 | 08.11.2033 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 4 369 дней. По облигациям предусмотрено 15 купонных периодов (длительность 1-го купона - 365 дней, 2-12-го - по 364 дня).
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 9,50% годовых. Ставка каждого последующего купона определяется как максимальное значение из двух величин: 1) индекс потребительских цен по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода + 4%; 2) ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода +2%.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями в дату окончания 5-12-го купонов - по 12,50%.
Обсуждение