Облигации КВС об. 01

RU000A0ZZWQ8

В обращении

0,00%

0,00 0%

Посл. сделка 01.01.01 00:00

Торговать

Купить на демо

Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!

MOEX:RU000A0ZZWQ8 МосБиржа : КВС об. 01

Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность: —

Купон: 18,50% 113,54 Rub

НКД: —

Выплата купона: 1 за год

Ближайшая выплата: 27.11.2026

Медиана: —

G-спред: —

Спред к индексу: —

КБД: —

Спред к медиане: —

Основные данные

Номинал
1000 Rub

Дюрация
—

Номинальный объем
1,15 млрд Rub

Размещенный объем
1,15 млрд Rub

Начало размещения
06.12.2018

Окончание размещения
06.12.2018

Уровень листинга
3

Цель займа

Целью эмиссии является привлечение финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования и реализации концессионного соглашения. ООО "КВС" (концессионер) заключило с муниципальным образованием городской округ город Саратов (концедент) концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов, в рамках которого предполагается строительство и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, а именно централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Операторы выпуска

Организатор

ИК Лидер

Агент по размещению

ИК Лидер

Документы

Решение Проспект Условия Изменения в программу Изменения в проспект Уведомление о ПВО

Эмитент

Краткое наименование: КВС ООО

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"

Рег. номер: 4-01-00409-R-001P

Дата рег: 15.10.2018

Рег. орган: ЦБ РФ

Отрасль: —

ИНН: 6450090478

Местонахождение: 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10

Почтовый адрес: 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10

Примечание: Возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 2 – 14-го купонных периодов.

Выпуск	Статус	Объем	Погашение
КВС БО-01	Дефолт	2,00 млрд Rub	08.12.2033
КВС БО-01	Дефолт	2,00 млрд Rub	08.12.2033

Показатели компании

Уровень листинга	3
Облигационный долг (RUB)	2,04 млрд RUB

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

№	Дата	Ставка	% от Номинала	Размер, RUB
1	06.12.2019	11%	11	110
2	04.12.2020	8,5%	8,477	84,77
3	03.12.2021	7%	6,981	69,81
4	02.12.2022	9,5%	8,745	87,45
5	01.12.2023	12,4%	10,464	104,64
6	29.11.2024	17%	13,041	130,41
7	28.11.2025	23%	15,88	158,8
8	27.11.2026	18,5%	11,354	113,54
9	26.11.2027	—	—	—
10	24.11.2028	—	—	—
11	23.11.2029	—	—	—
12	22.11.2030	—	—	—
13	21.11.2031	—	—	—
14	19.11.2032	—	—	—
15	02.12.2033	—	—	—

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 5 475 дней. По облигациям предусмотрено 15 купонных периодов (длительность 1-го купона - 365 дней, 2-14-го - по 364 дня, 15-го - 378 дней).

Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 11% годовых. Ставка каждого последующего купона определяется как максимальное значение из двух величин: 1) индекс потребительских цен по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода +4%; 2) ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода +2%.

Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями в дату окончания 3-14-го купонов - по 7,692%.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер

ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные

Короткие Средние Длинные

Название	Доходность	До погашения
ОФЗ 26226	13,18%	4 мес.
ОФЗ 26219	13,11%	3 мес.
ОФЗ 26207	12,95%	8 мес.
ОФЗ 46023	6,96%	1 мес.