Облигации Ульоб34004
RU000A1040S8
В обращении
BBB
98,45%
+0,14
+0,14%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1040S8
МосБиржа : Ульоб34004
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 15,65%
- Купон
- 9,55% 7,14 Rub
- НКД
- 3,06 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 10.09.2026
- Медиана
- 0,16%
- G-спред
- 0,01 б.п.
- Спред к индексу
- -0,01 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 111
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 16.11.2021
- Окончание размещения
- 16.11.2021
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Газпромбанк
Банк ФК Открытие
Совкомбанк
Сбербанк КИБ
Агент по размещению
Сбербанк КИБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Минфин Ульяновской области
- Полное наименование
- Правительство Ульяновской области
- Рег. номер
- RU34004ULN0
- Дата рег
- 27.10.2021
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- РФ, 432063, г. Ульяновск, пл. Ленина, д.1
- Почтовый адрес
- РФ, 432063, г. Ульяновск, пл. Ленина, д.1
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Ульоб34009 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 04.10.2029 |
| Ульоб34009 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 04.10.2029 |
| Ульоб34013 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 05.05.2029 |
| Ульоб34013 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 05.05.2029 |
| Ульоб34008 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 05.04.2029 |
| Ульоб34008 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 05.04.2029 |
| Ульоб34011 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.09.2028 |
| Ульоб34011 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 26.09.2028 |
| Ульоб34010 | В обращении | 4,00 млрд Rub | 14.07.2028 |
| Ульоб34010 | В обращении | 4,00 млрд Rub | 14.07.2028 |
| Ульоб34005 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 26.04.2028 |
| Ульоб34005 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 26.04.2028 |
| Ульоб35002 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 25.06.2027 |
| Ульоб35002 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 25.06.2027 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.02.2022 | 9,55% | 2,643 | 26,43 |
| 2 | 06.06.2022 | 9,55% | 2,643 | 26,43 |
| 3 | 15.09.2022 | 9,55% | 2,643 | 26,43 |
| 4 | 15.12.2022 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 5 | 16.03.2023 | 9,55% | 2,381 | 23,81 |
| 6 | 15.06.2023 | 9,55% | 1,786 | 17,86 |
| 7 | 14.09.2023 | 9,55% | 1,786 | 17,86 |
| 8 | 14.12.2023 | 9,55% | 1,786 | 17,86 |
| 9 | 14.03.2024 | 9,55% | 1,786 | 17,86 |
| 10 | 13.06.2024 | 9,55% | 1,19 | 11,9 |
| 11 | 12.09.2024 | 9,55% | 1,19 | 11,9 |
| 12 | 12.12.2024 | 9,55% | 1,19 | 11,9 |
| 13 | 13.03.2025 | 9,55% | 1,19 | 11,9 |
| 14 | 12.06.2025 | 9,55% | 1,19 | 11,9 |
| 15 | 11.09.2025 | 9,55% | 1,19 | 11,9 |
| 16 | 11.12.2025 | 9,55% | 1,19 | 11,9 |
| 17 | 12.03.2026 | 9,55% | 1,19 | 11,9 |
| 18 | 11.06.2026 | 9,55% | 0,714 | 7,14 |
| 19 | 10.09.2026 | 9,55% | 0,714 | 7,14 |
| 20 | 10.11.2026 | 9,55% | 0,479 | 4,79 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов (длительность 1-3-го купонов по 101 дню, 4-19-го купонов по 91 дню, 20-купона 61 день).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-20-го купона равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 25% в даты окончания 5-го и 9-го купонов, 20% в дату окончания 17-го купона, 30% в дату окончания 20-го купона.
Обсуждение