Облигации Страна 01
RU000A103M85
Погашен
99,89%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A103M85
МосБиржа : Страна 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Начало размещения
- 31.08.2021
- Окончание размещения
- 31.08.2021
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от ООО "ИРИАН".
Цель займа
Цели эмиссии ценных бумаг: финансирование строительных проектов ГК "Страна Девелопмент".
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-01-00593-R
- Дата рег
- 30.06.2021
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 2 | 30.10.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 3 | 29.11.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 4 | 29.12.2021 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 5 | 28.01.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 6 | 27.02.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 7 | 29.03.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 8 | 28.04.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 9 | 28.05.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 10 | 27.06.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 11 | 27.07.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 12 | 26.08.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 13 | 25.09.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 14 | 25.10.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 15 | 24.11.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 16 | 24.12.2022 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 17 | 23.01.2023 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 18 | 22.02.2023 | 12% | 0,986 | 9,86 |
| 19 | 24.03.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 20 | 23.04.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 21 | 23.05.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 22 | 22.06.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 23 | 22.07.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 24 | 21.08.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 25 | 20.09.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 26 | 20.10.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 27 | 19.11.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 28 | 19.12.2023 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 29 | 18.01.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 30 | 17.02.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 31 | 18.03.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 32 | 17.04.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 33 | 17.05.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 34 | 16.06.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 35 | 16.07.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
| 36 | 15.08.2024 | 14% | 1,151 | 11,51 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 12,00% годовых. Ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2023 |
Итоги: выкуплено 508 469 облигаций |
100% |
Обсуждение