Облигации БЭЛТИ БОП4
RU000A103DY2
В обращении
BB-
MOEX:RU000A103DY2
МосБиржа : БЭЛТИ БОП4
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 12,25% 2,82 Rub
- НКД
- 2,63 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 18.06.2026
- Медиана
- 16,63%
- G-спред
- 1 222,95 б.п.
- Спред к индексу
- -622,00 б.п.
- КБД
- 12,96
- Спред к медиане
- 855,66 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 137,0
- Номинальный объем
- 250,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 250,00 млн Rub
- Начало размещения
- 14.07.2021
- Окончание размещения
- 25.08.2021
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается направить на финансирование хозяйственной деятельности эмитента и развитие бизнеса.
Операторы выпуска
Организатор
БАНК УРАЛСИБ
Агент по размещению
БАНК УРАЛСИБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- БЭЛТИ-ГРАНД ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"
- Рег. номер
- 4B02-04-00417-R-001P
- Дата рег
- 23.06.2021
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7728192413
- Местонахождение
- 117593, г. Москва, Литовский б-р., д. 9/7
- Почтовый адрес
- 127562, г. Москва, а/я 4
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| БЭЛТИ БОП9 | В обращении | 150,00 млн Rub | 01.01.2030 |
| БЭЛТИ БОП9 | В обращении | 150,00 млн Rub | 01.01.2030 |
| БЭЛТИ БОП8 | В обращении | 250,00 млн Rub | 04.09.2029 |
| БЭЛТИ БОП8 | В обращении | 250,00 млн Rub | 04.09.2029 |
| БЭЛТИ БОП6 | В обращении | 300,00 млн Rub | 12.10.2028 |
| БЭЛТИ БОП6 | В обращении | 300,00 млн Rub | 12.10.2028 |
| БЭЛТИ БОП7 | В обращении | 100,00 млн Rub | 12.01.2028 |
| БЭЛТИ БОП7 | В обращении | 100,00 млн Rub | 12.01.2028 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 721,70 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.08.2021 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 2 | 12.09.2021 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 3 | 12.10.2021 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 4 | 11.11.2021 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 5 | 11.12.2021 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 6 | 10.01.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 7 | 09.02.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 8 | 11.03.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 9 | 10.04.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 10 | 10.05.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 11 | 09.06.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 12 | 09.07.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 13 | 08.08.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 14 | 07.09.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 15 | 07.10.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 16 | 06.11.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 17 | 06.12.2022 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 18 | 05.01.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 19 | 04.02.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 20 | 06.03.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 21 | 05.04.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 22 | 05.05.2023 | 12,25% | 1,007 | 10,07 |
| 23 | 04.06.2023 | 12,25% | 0,972 | 9,72 |
| 24 | 04.07.2023 | 12,25% | 0,972 | 9,72 |
| 25 | 03.08.2023 | 12,25% | 0,972 | 9,72 |
| 26 | 02.09.2023 | 12,25% | 0,936 | 9,36 |
| 27 | 02.10.2023 | 12,25% | 0,936 | 9,36 |
| 28 | 01.11.2023 | 12,25% | 0,936 | 9,36 |
| 29 | 01.12.2023 | 12,25% | 0,901 | 9,01 |
| 30 | 31.12.2023 | 12,25% | 0,901 | 9,01 |
| 31 | 30.01.2024 | 12,25% | 0,901 | 9,01 |
| 32 | 29.02.2024 | 12,25% | 0,856 | 8,56 |
| 33 | 30.03.2024 | 12,25% | 0,856 | 8,56 |
| 34 | 29.04.2024 | 12,25% | 0,856 | 8,56 |
| 35 | 29.05.2024 | 12,25% | 0,811 | 8,11 |
| 36 | 28.06.2024 | 12,25% | 0,811 | 8,11 |
| 37 | 28.07.2024 | 12,25% | 0,811 | 8,11 |
| 38 | 27.08.2024 | 12,25% | 0,765 | 7,65 |
| 39 | 26.09.2024 | 12,25% | 0,765 | 7,65 |
| 40 | 26.10.2024 | 12,25% | 0,765 | 7,65 |
| 41 | 25.11.2024 | 12,25% | 0,72 | 7,2 |
| 42 | 25.12.2024 | 12,25% | 0,72 | 7,2 |
| 43 | 24.01.2025 | 12,25% | 0,72 | 7,2 |
| 44 | 23.02.2025 | 12,25% | 0,659 | 6,59 |
| 45 | 25.03.2025 | 12,25% | 0,659 | 6,59 |
| 46 | 24.04.2025 | 12,25% | 0,599 | 5,99 |
| 47 | 24.05.2025 | 12,25% | 0,599 | 5,99 |
| 48 | 23.06.2025 | 12,25% | 0,599 | 5,99 |
| 49 | 23.07.2025 | 12,25% | 0,539 | 5,39 |
| 50 | 22.08.2025 | 12,25% | 0,539 | 5,39 |
| 51 | 21.09.2025 | 12,25% | 0,539 | 5,39 |
| 52 | 21.10.2025 | 12,25% | 0,478 | 4,78 |
| 53 | 20.11.2025 | 12,25% | 0,478 | 4,78 |
| 54 | 20.12.2025 | 12,25% | 0,478 | 4,78 |
| 55 | 19.01.2026 | 12,25% | 0,478 | 4,78 |
| 56 | 18.02.2026 | 12,25% | 0,413 | 4,13 |
| 57 | 20.03.2026 | 12,25% | 0,413 | 4,13 |
| 58 | 19.04.2026 | 12,25% | 0,347 | 3,47 |
| 59 | 19.05.2026 | 12,25% | 0,347 | 3,47 |
| 60 | 18.06.2026 | 12,25% | 0,282 | 2,82 |
| 61 | 18.07.2026 | 12,25% | 0,282 | 2,82 |
| 62 | 17.08.2026 | 12,25% | 0,216 | 2,16 |
| 63 | 16.09.2026 | 12,25% | 0,216 | 2,16 |
| 64 | 16.10.2026 | 12,25% | 0,151 | 1,51 |
| 65 | 15.11.2026 | 12,25% | 0,151 | 1,51 |
| 66 | 15.12.2026 | 12,25% | 0,151 | 1,51 |
| 67 | 14.01.2027 | 12,25% | 0,086 | 0,86 |
| 68 | 13.02.2027 | 12,25% | 0,086 | 0,86 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 040 дней. По облигациям предусмотрено 68 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 12,25% годовых, ставка 2-68-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 3,5% в дату окончания 22-го, 25-го и 28-го купонов, по 4,5% в дату окончания 31-го, 34-го, 37-го и 40-го купонов, по 6% в дату окончания 43-го, 45-го, 48-го и 51-го купонов, по 6,5% в дату окончания 55-го, 57-го, 59-го, 61-го, 63-го и 66-го купонов, 8,5% в дату окончания 68-го купонного периода.
Обсуждение