Облигации ОткрБФКСО3
RU000A103DB0
Погашен
50,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A103DB0
МосБиржа : ОткрБФКСО3
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 295,00 млн Rub
- Начало размещения
- 26.07.2021
- Окончание размещения
- 26.07.2021
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Обеспечение по облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований эмитента по договору залогового счета, заключенного между ПАО Банк "ФК Открытие", эмитентом и ПВО.
Цель займа
Денежные средства планируется направить на покупку хеджирующих инструментов.
Операторы выпуска
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Открытие Брокер АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Открытие Брокер"
- Рег. номер
- 6-02-01015-A
- Дата рег
- 10.06.2021
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7710170659
- Местонахождение
- 115114, Российская Федерация, г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
- Почтовый адрес
- 115114, Российская Федерация, г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
- Примечание
- Облигации размещаются среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.2021 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 2 | 10.01.2022 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 3 | 04.04.2022 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 4 | 27.06.2022 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 5 | 19.09.2022 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 6 | 12.12.2022 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 7 | 06.03.2023 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 8 | 29.05.2023 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 9 | 21.08.2023 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 10 | 13.11.2023 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 11 | 05.02.2024 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 12 | 29.04.2024 | 16% | 3,682 | 36,82 |
| 13 | 22.07.2024 | 16% | 3,682 | 36,82 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 13 купонных периодов, длительностью 84 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 16% годовых, ставка 2-13-го купонов равна ставке 1-го купона.
Осуществление выплат по облигациям и величина таких выплат зависят от наступления или ненаступления событий.
Базовые активы: акции обыкновенные ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ISIN RU000A0DQZE3), ПАО "ФСК ЕЭС" (ISIN RU000A0JPNN9), ПАО "РусГидро" (ISIN RU000A0JPKH7), ПАО "Интер РАО ЕЭС" (ISIN RU000A0JPNM1), ПАО "Юнипро" (ISIN RU000A0JNGA5).
Обсуждение