Облигации ИА ТБ1Б
RU000A103D45
Погашен
AA-
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A103D45
МосБиржа : ИА ТБ1Б
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 23.06.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 877,50 млн Rub
- Размещенный объем
- 877,50 млн Rub
- Начало размещения
- 08.07.2021
- Окончание размещения
- 08.07.2021
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является ипотечное покрытие.
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций классов "А" и "Б", планируется направить на оплату обеспеченных ипотекой требований, удостоверенных закладными, составляющими ипотечное покрытие облигаций классов "А" и "Б", в соответствии с договором купли-продажи закладных.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИА ТБ-1 ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТБ-1"
- Рег. номер
- 4B02-02-00034-L
- Дата рег
- 17.06.2021
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9705137995
- Местонахождение
- 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 75, Э 4 П XV К 62
- Почтовый адрес
- 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 75, подъезд F2, этаж 4, помещение XV, комната 62
- Примечание
- Потенциальным приобретателем облигаций является АО "Тинькофф Банк".
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.12.2021 | — | — | 90,38 |
| 2 | 23.03.2022 | — | — | 73,4 |
| 3 | 23.06.2022 | — | — | 84,54 |
| 4 | 23.09.2022 | — | — | 80,38 |
| 5 | 23.12.2022 | — | — | 79,7 |
| 6 | 23.03.2023 | — | — | 75,63 |
| 7 | 23.06.2023 | — | — | 63,45 |
| 8 | 23.09.2023 | — | — | 63,69 |
| 9 | 23.12.2023 | — | — | 57,59 |
| 10 | 23.03.2024 | — | — | 57,95 |
| 11 | 23.06.2024 | — | — | 51,31 |
| 12 | 23.09.2024 | — | — | 45,43 |
| 13 | 23.12.2024 | — | — | 40,89 |
| 14 | 23.03.2025 | — | — | 6,78 |
| 15 | 23.06.2025 | — | — | — |
| 16 | 23.09.2025 | — | — | — |
| 17 | 23.12.2025 | — | — | — |
| 18 | 23.03.2026 | — | — | — |
| 19 | 23.06.2026 | — | — | — |
| 20 | 23.09.2026 | — | — | — |
| 21 | 23.12.2026 | — | — | — |
| 22 | 23.03.2027 | — | — | — |
| 23 | 23.06.2027 | — | — | — |
| 24 | 23.09.2027 | — | — | — |
| 25 | 23.12.2027 | — | — | — |
| 26 | 23.03.2028 | — | — | — |
| 27 | 23.06.2028 | — | — | — |
| 28 | 23.09.2028 | — | — | — |
| 29 | 23.12.2028 | — | — | — |
| 30 | 23.03.2029 | — | — | — |
| 31 | 23.06.2029 | — | — | — |
| 32 | 23.09.2029 | — | — | — |
| 33 | 23.12.2029 | — | — | — |
| 34 | 23.03.2030 | — | — | — |
| 35 | 23.06.2030 | — | — | — |
| 36 | 23.09.2030 | — | — | — |
| 37 | 23.12.2030 | — | — | — |
| 38 | 23.03.2031 | — | — | — |
| 39 | 23.06.2031 | — | — | — |
| 40 | 23.09.2031 | — | — | — |
| 41 | 23.12.2031 | — | — | — |
| 42 | 23.03.2032 | — | — | — |
| 43 | 23.06.2032 | — | — | — |
| 44 | 23.09.2032 | — | — | — |
| 45 | 23.12.2032 | — | — | — |
| 46 | 23.03.2033 | — | — | — |
| 47 | 23.06.2033 | — | — | — |
| 48 | 23.09.2033 | — | — | — |
| 49 | 23.12.2033 | — | — | — |
| 50 | 23.03.2034 | — | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению 23 марта 2034 года.
Размер процентного (купонного) дохода определяется в порядке, установленном в эмиссионных документах.
Погашение номинальной стоимости облигаций класса "Б" осуществляется частями, 23 марта, 23 июня, 23 сентября и 23 декабря каждого года, начиная с даты выплаты, в которую облигации класса "А" будут погашены в полном объеме.
Обсуждение