Облигации ИА ТБ1А
RU000A103D37
Погашен
AA-
99,88%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A103D37
МосБиржа : ИА ТБ1А
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
19.06.24
Новости депозитария
ИА ТБ1А
04.06.24
Новости депозитария
ИА ТБ1А
20.03.24
Новости депозитария
ИА ТБ1А
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 90,0
- Номинальный объем
- 5,62 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,62 млрд Rub
- Начало размещения
- 08.07.2021
- Окончание размещения
- 08.07.2021
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является ипотечное покрытие.
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций классов "А" и "Б", планируется направить на оплату обеспеченных ипотекой требований, удостоверенных закладными, составляющими ипотечное покрытие облигаций классов "А" и "Б", в соответствии с договором купли-продажи закладных.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИА ТБ-1 ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТБ-1"
- Рег. номер
- 4B02-01-00034-L
- Дата рег
- 17.06.2021
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9705137995
- Местонахождение
- 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 75, Э 4 П XV К 62
- Почтовый адрес
- 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 75, подъезд F2, этаж 4, помещение XV, комната 62
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.12.2021 | 7,9% | 3,636 | 36,36 |
| 2 | 23.03.2022 | 7,9% | 1,316 | 13,16 |
| 3 | 23.06.2022 | 7,9% | 1,152 | 11,52 |
| 4 | 23.09.2022 | 7,9% | 1,033 | 10,33 |
| 5 | 23.12.2022 | 7,9% | 0,896 | 8,96 |
| 6 | 23.03.2023 | 7,9% | 0,76 | 7,6 |
| 7 | 23.06.2023 | 7,9% | 0,665 | 6,65 |
| 8 | 23.09.2023 | 7,9% | 0,556 | 5,56 |
| 9 | 23.12.2023 | 7,9% | 0,451 | 4,51 |
| 10 | 23.03.2024 | 7,9% | 0,371 | 3,71 |
| 11 | 23.06.2024 | 7,9% | 0,31 | 3,1 |
| 12 | 23.09.2024 | 7,9% | 0,252 | 2,52 |
| 13 | 23.12.2024 | 7,9% | 0,201 | 2,01 |
| 14 | 23.03.2025 | 7,9% | 0,152 | 1,52 |
| 15 | 23.06.2025 | 7,9% | — | — |
| 16 | 23.09.2025 | 7,9% | — | — |
| 17 | 23.12.2025 | 7,9% | — | — |
| 18 | 23.03.2026 | 7,9% | — | — |
| 19 | 23.06.2026 | 7,9% | — | — |
| 20 | 23.09.2026 | 7,9% | — | — |
| 21 | 23.12.2026 | 7,9% | — | — |
| 22 | 23.03.2027 | 7,9% | — | — |
| 23 | 23.06.2027 | 7,9% | — | — |
| 24 | 23.09.2027 | 7,9% | — | — |
| 25 | 23.12.2027 | 7,9% | — | — |
| 26 | 23.03.2028 | 7,9% | — | — |
| 27 | 23.06.2028 | 7,9% | — | — |
| 28 | 23.09.2028 | 7,9% | — | — |
| 29 | 23.12.2028 | 7,9% | — | — |
| 30 | 23.03.2029 | 7,9% | — | — |
| 31 | 23.06.2029 | 7,9% | — | — |
| 32 | 23.09.2029 | 7,9% | — | — |
| 33 | 23.12.2029 | 7,9% | — | — |
| 34 | 23.03.2030 | 7,9% | — | — |
| 35 | 23.06.2030 | 7,9% | — | — |
| 36 | 23.09.2030 | 7,9% | — | — |
| 37 | 23.12.2030 | 7,9% | — | — |
| 38 | 23.03.2031 | 7,9% | — | — |
| 39 | 23.06.2031 | 7,9% | — | — |
| 40 | 23.09.2031 | 7,9% | — | — |
| 41 | 23.12.2031 | 7,9% | — | — |
| 42 | 23.03.2032 | 7,9% | — | — |
| 43 | 23.06.2032 | 7,9% | — | — |
| 44 | 23.09.2032 | 7,9% | — | — |
| 45 | 23.12.2032 | 7,9% | — | — |
| 46 | 23.03.2033 | 7,9% | — | — |
| 47 | 23.06.2033 | 7,9% | — | — |
| 48 | 23.09.2033 | 7,9% | — | — |
| 49 | 23.12.2033 | 7,9% | — | — |
| 50 | 23.03.2034 | 7,9% | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению 23 марта 2034 года.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 23 марта, 23 июня, 23 сентября и 23 декабря каждого года.
Обсуждение