Облигации ВТБРКС01
RU000A1032P1
В обращении
AAA
98,37%
-0,02
-0,02%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1032P1
МосБиржа : ВТБРКС01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
23.05.26
Новости депозитария
ВТБРКС01
-0,02%
27.08.24
Новости депозитария
ВТБРКС01
-0,02%
26.07.24
Новости депозитария
ВТБРКС01
-0,02%
Цена и доходность
- Доходность
- 16,14%
- Купон
- 8,00% 0,68 Rub
- НКД
- 0,05 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 01.07.2026
- Медиана
- 15,93%
- G-спред
- 180,19 б.п.
- Спред к индексу
- -20,00 б.п.
- КБД
- 14,13
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 86,0
- Номинальный объем
- 35,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 35,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 10.06.2021
- Окончание размещения
- 26.10.2021
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога.
Цель займа
Денежные средства, привлеченные в результате эмиссии и размещения облигаций, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за права (требования) в соответствии с договором уступки прав требований, в соответствии с которым Банк ВТБ (ПАО) (цедент) передаст эмитенту (цессионарий) права (требования) по кредитным договорам.
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО ВТБ РКС-1 ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1"
- Рег. номер
- 4-01-00586-R
- Дата рег
- 28.12.2020
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9704018755
- Местонахождение
- Российская Федерация, г. Москва
- Почтовый адрес
- 119435, город Москва, переулок Саввинский Б., дом 10, строение 2А, кабинет 203
- Примечание
- Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций не ранее наступления даты выплаты, следующей за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций стала меньше 10% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату начала размещения облигаций.
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 3,64 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.2021 | 8% | 1,14 | 11,4 |
| 2 | 01.09.2021 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 3 | 01.10.2021 | 8% | 0,658 | 6,58 |
| 4 | 01.11.2021 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 5 | 01.12.2021 | 8% | 0,658 | 6,58 |
| 6 | 01.01.2022 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 7 | 01.02.2022 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 8 | 01.03.2022 | 8% | 0,614 | 6,14 |
| 9 | 01.04.2022 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 10 | 01.05.2022 | 8% | 0,658 | 6,58 |
| 11 | 01.06.2022 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 12 | 01.07.2022 | 8% | 0,658 | 6,58 |
| 13 | 01.08.2022 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 14 | 01.09.2022 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 15 | 01.10.2022 | 8% | 0,658 | 6,58 |
| 16 | 01.11.2022 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 17 | 01.12.2022 | 8% | 0,658 | 6,58 |
| 18 | 01.01.2023 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 19 | 01.02.2023 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 20 | 01.03.2023 | 8% | 0,614 | 6,14 |
| 21 | 01.04.2023 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 22 | 01.05.2023 | 8% | 0,658 | 6,58 |
| 23 | 01.06.2023 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 24 | 01.07.2023 | 8% | 0,658 | 6,58 |
| 25 | 01.08.2023 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 26 | 01.09.2023 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 27 | 01.10.2023 | 8% | 0,658 | 6,58 |
| 28 | 01.11.2023 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 29 | 01.12.2023 | 8% | 0,658 | 6,58 |
| 30 | 01.01.2024 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 31 | 01.02.2024 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 32 | 01.03.2024 | 8% | 0,636 | 6,36 |
| 33 | 01.04.2024 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 34 | 01.05.2024 | 8% | 0,658 | 6,58 |
| 35 | 01.06.2024 | 8% | 0,679 | 6,79 |
| 36 | 01.07.2024 | 8% | 0,658 | 6,58 |
| 37 | 01.08.2024 | 8% | 0,64 | 6,4 |
| 38 | 01.09.2024 | 8% | 0,606 | 6,06 |
| 39 | 01.10.2024 | 8% | 0,55 | 5,5 |
| 40 | 01.11.2024 | 8% | 0,535 | 5,35 |
| 41 | 01.12.2024 | 8% | 0,487 | 4,87 |
| 42 | 01.01.2025 | 8% | 0,473 | 4,73 |
| 43 | 01.02.2025 | 8% | 0,441 | 4,41 |
| 44 | 01.03.2025 | 8% | 0,372 | 3,72 |
| 45 | 01.04.2025 | 8% | 0,385 | 3,85 |
| 46 | 01.05.2025 | 8% | 0,349 | 3,49 |
| 47 | 01.06.2025 | 8% | 0,336 | 3,36 |
| 48 | 01.07.2025 | 8% | 0,302 | 3,02 |
| 49 | 01.08.2025 | 8% | 0,29 | 2,9 |
| 50 | 01.09.2025 | 8% | 0,267 | 2,67 |
| 51 | 01.10.2025 | 8% | 0,238 | 2,38 |
| 52 | 01.11.2025 | 8% | 0,226 | 2,26 |
| 53 | 01.12.2025 | 8% | 0,198 | 1,98 |
| 54 | 01.01.2026 | 8% | 0,185 | 1,85 |
| 55 | 01.02.2026 | 8% | 0,165 | 1,65 |
| 56 | 01.03.2026 | 8% | 0,13 | 1,3 |
| 57 | 01.04.2026 | 8% | 0,125 | 1,25 |
| 58 | 01.05.2026 | 8% | 0,104 | 1,04 |
| 59 | 01.06.2026 | 8% | 0,088 | 0,88 |
| 60 | 01.07.2026 | 8% | 0,068 | 0,68 |
| 61 | 01.08.2026 | 8% | — | — |
| 62 | 01.09.2026 | 8% | — | — |
| 63 | 01.10.2026 | 8% | — | — |
| 64 | 01.11.2026 | 8% | — | — |
| 65 | 01.12.2026 | 8% | — | — |
| 66 | 01.01.2027 | 8% | — | — |
| 67 | 01.02.2027 | 8% | — | — |
| 68 | 01.03.2027 | 8% | — | — |
| 69 | 01.04.2027 | 8% | — | — |
| 70 | 01.05.2027 | 8% | — | — |
| 71 | 01.06.2027 | 8% | — | — |
| 72 | 01.07.2027 | 8% | — | — |
| 73 | 01.08.2027 | 8% | — | — |
| 74 | 01.09.2027 | 8% | — | — |
| 75 | 01.10.2027 | 8% | — | — |
| 76 | 01.11.2027 | 8% | — | — |
| 77 | 01.12.2027 | 8% | — | — |
| 78 | 01.01.2028 | 8% | — | — |
| 79 | 01.02.2028 | 8% | — | — |
| 80 | 01.03.2028 | 8% | — | — |
| 81 | 01.04.2028 | 8% | — | — |
| 82 | 01.05.2028 | 8% | — | — |
| 83 | 01.06.2028 | 8% | — | — |
| 84 | 01.07.2028 | 8% | — | — |
| 85 | 01.08.2028 | 8% | — | — |
| 86 | 01.09.2028 | 8% | — | — |
| 87 | 01.10.2028 | 8% | — | — |
| 88 | 01.11.2028 | 8% | — | — |
| 89 | 01.12.2028 | 8% | — | — |
| 90 | 01.01.2029 | 8% | — | — |
| 91 | 01.02.2029 | 8% | — | — |
| 92 | 01.03.2029 | 8% | — | — |
| 93 | 01.04.2029 | 8% | — | — |
| 94 | 01.05.2029 | 8% | — | — |
| 95 | 01.06.2029 | 8% | — | — |
| 96 | 01.07.2029 | 8% | — | — |
| 97 | 01.08.2029 | 8% | — | — |
| 98 | 01.09.2029 | 8% | — | — |
| 99 | 01.10.2029 | 8% | — | — |
| 100 | 01.11.2029 | 8% | — | — |
| 101 | 01.12.2029 | 8% | — | — |
| 102 | 01.01.2030 | 8% | — | — |
| 103 | 01.02.2030 | 8% | — | — |
| 104 | 01.03.2030 | 8% | — | — |
| 105 | 01.04.2030 | 8% | — | — |
| 106 | 01.05.2030 | 8% | — | — |
| 107 | 01.06.2030 | 8% | — | — |
| 108 | 01.07.2030 | 8% | — | — |
| 109 | 01.08.2030 | 8% | — | — |
| 110 | 01.09.2030 | 8% | — | — |
| 111 | 01.10.2030 | 8% | — | — |
| 112 | 01.11.2030 | 8% | — | — |
| 113 | 01.12.2030 | 8% | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению в плановую дату погашения (01.12.2030 года).
Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 8,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями в даты выплат, начиная с даты начала плановой амортизации или с даты начала ускоренной амортизации.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НорНикБ1P7
RU000A1083A6
Доходность
14,47%
Погашение
РЖД 1Р-44R
RU000A10C8C0
Доходность
14,74%
Погашение
ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
Доходность
13,57%
Погашение
Обсуждение