Облигации Ф-Капитал1
RU000A102T30
Погашен
Отозван
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A102T30
МосБиржа : Ф-Капитал1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- 15,90%
- G-спред
- -1 048,77 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 12,01
- Спред к медиане
- -1 438,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 550,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 550,00 млн Rub
- Начало размещения
- 08.04.2021
- Окончание размещения
- 08.04.2021
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Вид предоставляемого обеспечения – залог денежных требований. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является залоговое обеспечение.
Цель займа
Целью осуществления эмиссии является секьюритизация пула прав требований по проблемным кредитам, приобретенным эмитентом, залогом которых обеспечены обязательства эмитента по облигациям класса "А", облигациям класса "Б", и погашение ранее привлеченных эмитентом займов. Помимо этого, часть привлеченных эмитентом денежных средств от размещения облигаций планируется направить на финансирование деятельности эмитента, связанной с взысканием задолженности по правам (требованиям).
Операторы выпуска
Агент по размещению
ТРИНФИКО
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО Ф-КАПИТАЛ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал"
- Рег. номер
- 4-01-00591-R
- Дата рег
- 04.02.2021
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9704000282
- Местонахождение
- 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д.5., эт.7, пом. XVII, ком.17М
- Почтовый адрес
- 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д.5., эт.7, пом. XVII, ком.17М
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.04.2022 | 8,5% | 8,477 | 84,77 |
| 2 | 06.10.2022 | 8,5% | 3,764 | 37,64 |
| 3 | 06.04.2023 | 8,5% | 3,141 | 31,41 |
| 4 | 06.07.2023 | 8,5% | 0,905 | 9,05 |
| 5 | 05.10.2023 | 8,5% | 0,579 | 5,79 |
| 6 | 04.11.2023 | 8,5% | 0,103 | 1,03 |
| 7 | 04.12.2023 | 8,5% | 0,007 | 0,07 |
| 8 | 03.01.2024 | 8,5% | 0,007 | 0,07 |
| 9 | 02.02.2024 | 8,5% | 0,007 | 0,07 |
| 10 | 03.03.2024 | 8,5% | 0,007 | 0,07 |
| 11 | 02.04.2024 | 8,5% | — | — |
| 12 | 02.05.2024 | 8,5% | — | — |
| 13 | 01.06.2024 | 8,5% | — | — |
| 14 | 01.07.2024 | 8,5% | — | — |
| 15 | 31.07.2024 | 8,5% | — | — |
| 16 | 30.08.2024 | 8,5% | — | — |
| 17 | 29.09.2024 | 8,5% | — | — |
| 18 | 29.10.2024 | 8,5% | — | — |
| 19 | 28.11.2024 | 8,5% | — | — |
| 20 | 28.12.2024 | 8,5% | — | — |
| 21 | 27.01.2025 | 8,5% | — | — |
| 22 | 26.02.2025 | 8,5% | — | — |
| 23 | 28.03.2025 | 8,5% | — | — |
| 24 | 27.04.2025 | 8,5% | — | — |
| 25 | 27.05.2025 | 8,5% | — | — |
| 26 | 26.06.2025 | 8,5% | — | — |
| 27 | 26.07.2025 | 8,5% | — | — |
| 28 | 25.08.2025 | 8,5% | — | — |
| 29 | 24.09.2025 | 8,5% | — | — |
| 30 | 24.10.2025 | 8,5% | — | — |
| 31 | 23.11.2025 | 8,5% | — | — |
| 32 | 23.12.2025 | 8,5% | — | — |
| 33 | 22.01.2026 | 8,5% | — | — |
| 34 | 21.02.2026 | 8,5% | — | — |
| 35 | 23.03.2026 | 8,5% | — | — |
| 36 | 08.04.2026 | 8,5% | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 60 месяцев.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 8,50% годовых, ставка 2-15-го купонов равна ставке 1-го купона.
Предусматривается частичное плановое погашение облигаций (плановая амортизация) в каждую дату выплаты.
Владельцам облигаций помимо купонного дохода выплачивается дополнительный доход: каждый купонный период начиная с купонного периода, в котором номинальная стоимость каждой облигации в результате плановой амортизации составила 10 рублей; при полном погашении облигаций. Начиная с даты, в которую размер выплаченного дополнительного дохода на одну облигацию достиг максимального размера дополнительного дохода (рассчитывается по формуле) по каждой облигации, дополнительный доход на одну облигацию не рассчитывается и не выплачивается.
Обсуждение