Облигации Росморп1Р1
RU000A1029A9
Погашен
100,15%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1029A9
МосБиржа : Росморп1Р1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- 11,49%
- G-спред
- -6 227,69 б.п.
- Спред к индексу
- -6 545,00 б.п.
- КБД
- 14,83
- Спред к медиане
- -5 894,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 4,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 4,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 21.10.2020
- Окончание размещения
- 21.10.2020
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Основной целью эмиссии облигаций является финансирование инвестиционной деятельности, а также рефинансирование долгового портфеля ФГУП "Росморпорт". Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы преимущественно на финансирование инвестиционной деятельности, а также на рефинансирование долгового портфеля ФГУП "Росморпорт". Также допускается использование средств на финансирование операционной деятельности.
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Банк ФК Открытие
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РОСМОРПОРТ ФГУП
- Полное наименование
- Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"
- Рег. номер
- 4B02-01-00008-T-001P
- Дата рег
- 23.09.2020
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7702352454
- Местонахождение
- 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7
- Почтовый адрес
- 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.04.2021 | 5,9% | 2,942 | 29,42 |
| 2 | 20.10.2021 | 5,9% | 2,942 | 29,42 |
| 3 | 20.04.2022 | 5,9% | 2,942 | 29,42 |
| 4 | 19.10.2022 | 5,9% | 2,942 | 29,42 |
| 5 | 19.04.2023 | 5,9% | 2,206 | 22,06 |
| 6 | 18.10.2023 | 5,9% | 2,206 | 22,06 |
| 7 | 17.04.2024 | 5,9% | 1,471 | 14,71 |
| 8 | 16.10.2024 | 5,9% | 1,471 | 14,71 |
| 9 | 16.04.2025 | 5,9% | 0,735 | 7,35 |
| 10 | 15.10.2025 | 5,9% | 0,735 | 7,35 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в даты окончания 4-го, 6-го, 8-го и 10-го купонных периодов.
Обсуждение