Облигации СФОВТБИП02
RU000A1024A0
Погашен
99,50%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1024A0
МосБиржа : СФОВТБИП02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 359,80 млн Rub
- Начало размещения
- 15.09.2020
- Окончание размещения
- 15.09.2020
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога.
Цель займа
Эмиссия облигаций осуществляется с целью привлечения финансирования эмитентом для: 1) заключения сделки индексный опцион, являющейся производным финансовым инструментом, с Банком ВТБ; 2) заключение сделки поставочный форвард, являющейся производным финансовым инструментом, ценных бумаг у Банка ВТБ, а именно: еврооблигаций (ISIN: XS1502188375), эмитентом которых является РЖД Кэпитал ПиЭлСи (RZD Capital Plc.).
Операторы выпуска
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты
- Рег. номер
- 6-02-00545-R
- Дата рег
- 09.07.2020
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704471094
- Местонахождение
- Российская Федерация, г. Москва
- Почтовый адрес
- 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский пер., д.10, стр.2А,офис 2(202)
- Примечание
- Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.11.2023 | 0,01% | 0,032 | 0,32 |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению в наиболее раннюю из следующих дат: плановая дата погашения при условии, что по состоянию на рабочий день, предшествующий плановой дате погашения, отсутствует событие приостановления платежей; предельная дата погашения. Плановая дата погашения - 13.11.2023 года. Предельная дата погашения - 13.11.2026 года.
По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
Облигации являются структурными, осуществление выплат по ним и размер таких выплат зависят от наступления или ненаступления обстоятельств.
Владельцы облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода при условии, если на дату, предшествующую дате выплаты дополнительного дохода на 15 рабочих дней не имеет место кредитное событие и событие дестабилизации, а на рабочий день, предшествующий дате выплаты, не имеет место событие приостановления платежей.
Базовые активы: РЖД Кэпитал Паблик Лимитед Кампани (RZD Capital Public Limited Company, ISIN XS1502188375), ОАО "РЖД" (ISIN RU000A100HY9).
Даты выплаты дополнительного дохода - 16.03.2021 года, 14.09.2021 года, 15.03.2022 года, 13.09.2022 года, 13.11.2023 года.
Обсуждение