Облигации РВК-Ин1Р01
RU000A1021G3
В обращении
A+
100,04%
+0,04
+0,04%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1021G3
МосБиржа : РВК-Ин1Р01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 17,70%
- Купон
- 18,75% 93,49 Rub
- НКД
- 85,79 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 11.08.2026
- Медиана
- 0,19%
- G-спред
- 0,00 б.п.
- Спред к индексу
- 0,03 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- -0,03 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 21
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 18.08.2020
- Окончание размещения
- 18.08.2020
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Целью эмиссии ценных бумаг является рефинансирование части текущего долга ГК "Росводоканал". Средства от размещения ценных бумаг эмитент планирует направить на предоставление займов другим компаниям ГК "Росводоканал", которые направят указанные средства на рефинансирование банковских кредитов.
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Райффайзенбанк
Сбербанк КИБ
Агент по размещению
Райффайзенбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РВК-ИНВЕСТ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"
- Рег. номер
- 4B02-01-00540-R-001P
- Дата рег
- 06.08.2020
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7705701907
- Местонахождение
- 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр. 1, этаж 12
- Почтовый адрес
- 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр. 1, этаж 12
- Примечание
- —
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 3,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.02.2021 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 2 | 17.08.2021 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 3 | 15.02.2022 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 4 | 16.08.2022 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 5 | 14.02.2023 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 6 | 15.08.2023 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 7 | 13.02.2024 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 8 | 13.08.2024 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 9 | 11.02.2025 | 20,75% | 10,347 | 103,47 |
| 10 | 12.08.2025 | 23,75% | 11,842 | 118,42 |
| 11 | 10.02.2026 | 20,75% | 10,347 | 103,47 |
| 12 | 11.08.2026 | 18,75% | 9,349 | 93,49 |
| 13 | 09.02.2027 | — | — | — |
| 14 | 10.08.2027 | — | — | — |
| 15 | 08.02.2028 | — | — | — |
| 16 | 08.08.2028 | — | — | — |
| 17 | 06.02.2029 | — | — | — |
| 18 | 07.08.2029 | — | — | — |
| 19 | 05.02.2030 | — | — | — |
| 20 | 06.08.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 9-12-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,75%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2024 |
Итоги: выкуплено 838 953 облигации |
100% |
| 2 | 14.08.2026 |
Период предъявления 05.08.2026 — 11.08.2026 |
100% |
| 3 | 11.08.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение