Облигации ОткрФКИОП1
RU000A1021C2
Погашен
99,90%
+0,91
+0,91%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1021C2
МосБиржа : ОткрФКИОП1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 98,79 млн Rub
- Начало размещения
- 10.09.2020
- Окончание размещения
- 10.09.2020
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на развитие программ кредитования корпоративных клиентов, а также на расширение присутствия в регионах за счет строящейся филиальной сети и развитие основной деятельности.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"
- Полное наименование
- Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
- Рег. номер
- 4B02-07-02209-B-001P
- Дата рег
- 13.08.2020
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7744003399
- Местонахождение
- 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
- Почтовый адрес
- 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.2021 | 0,01% | 0,01 | 0,1 |
| 2 | 10.09.2022 | 0,01% | 0,01 | 0,1 |
| 3 | 10.09.2023 | 0,01% | 0,01 | 0,1 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 095 дней.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовые активы - PFIZER INC (ISIN: US7170811035), QUALCOMM INC (ISIN: US7475251036), Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84), UNILEVER NV (ISIN: NL0000388619), WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (ISIN: US9314271084).
Дополнительный доход выплачивается в соответствующую дату выплаты купонного дохода. При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.
Обсуждение