Облигации НХП БО-П01
RU000A102036
Погашен
99,72%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A102036
МосБиржа : НХП БО-П01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 10000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 70,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 70,00 млн Rub
- Начало размещения
- 06.08.2020
- Окончание размещения
- 06.08.2020
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Целью размещения облигаций является пополнение оборотного капитала компании, что позволит частично профинансировать заявленную стратегию развития.
Операторы выпуска
Организатор
ЮниСервис Капитал
МСП Банк
Агент по размещению
Банк Акцепт
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Новосибирскхлебопродукт"
- Рег. номер
- 4B02-01-29423-N-001P
- Дата рег
- 03.08.2020
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5404425294
- Местонахождение
- 630078, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Выставочная, д. 15/2 офис 10
- Почтовый адрес
- 630078, Новосибирская область, г. Новосибирск, а/я 45
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.09.2020 | 12,5% | 1,027 | 102,74 |
| 2 | 05.10.2020 | 12,5% | 1,027 | 102,74 |
| 3 | 04.11.2020 | 12,5% | 1,027 | 102,74 |
| 4 | 04.12.2020 | 12,5% | 1,027 | 102,74 |
| 5 | 03.01.2021 | 12,5% | 1,027 | 102,74 |
| 6 | 02.02.2021 | 12,5% | 1,027 | 102,74 |
| 7 | 04.03.2021 | 12,5% | 1,027 | 102,74 |
| 8 | 03.04.2021 | 12,5% | 1,027 | 102,74 |
| 9 | 03.05.2021 | 12,5% | 1,027 | 102,74 |
| 10 | 02.06.2021 | 12,5% | 1,027 | 102,74 |
| 11 | 02.07.2021 | 12,5% | 1,027 | 102,74 |
| 12 | 01.08.2021 | 12,5% | 1,027 | 102,74 |
| 13 | 31.08.2021 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 14 | 30.09.2021 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 15 | 30.10.2021 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 16 | 29.11.2021 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 17 | 29.12.2021 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 18 | 28.01.2022 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 19 | 27.02.2022 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 20 | 29.03.2022 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 21 | 28.04.2022 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 22 | 28.05.2022 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 23 | 27.06.2022 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 24 | 27.07.2022 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 25 | 26.08.2022 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 26 | 25.09.2022 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 27 | 25.10.2022 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 28 | 24.11.2022 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 29 | 24.12.2022 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 30 | 23.01.2023 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 31 | 22.02.2023 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 32 | 24.03.2023 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 33 | 23.04.2023 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 34 | 23.05.2023 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 35 | 22.06.2023 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 36 | 22.07.2023 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 37 | 21.08.2023 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 38 | 20.09.2023 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 39 | 20.10.2023 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 40 | 19.11.2023 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 41 | 19.12.2023 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 42 | 18.01.2024 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 43 | 17.02.2024 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 44 | 18.03.2024 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 45 | 17.04.2024 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 46 | 17.05.2024 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 47 | 16.06.2024 | 12% | 0,986 | 98,63 |
| 48 | 16.07.2024 | 12% | 0,986 | 98,63 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения облигаций в размере 12,5% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ставка 13-48-го купонов определяется как наименьшее значение из двух величин: 1) Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 7 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 7,5%; 2) 12%.
Обсуждение