Облигации ИА Абс5 01
RU000A101ZU7
В обращении
A-
102,51%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101ZU7
МосБиржа : ИА Абс5 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 6,19%
- Купон
- 6,35% 2,22 Rub
- НКД
- 2,00 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 12.06.2026
- Медиана
- 6,19%
- G-спред
- -892,79 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 15,12
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 4,02 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 06.08.2020
- Окончание размещения
- 10.08.2020
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия.
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на исполнение обязательств эмитента перед АКБ "Абсолют Банк", по договору купли-продажи закладных, на основании которого эмитент в дату передачи закладных приобретет закладные, составляющие ипотечное покрытие.
Эмитент
- Краткое наименование
- ИА АБСОЛЮТ 5 ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 5"
- Рег. номер
- 4-01-00542-R
- Дата рег
- 23.04.2020
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7743201768
- Местонахождение
- 125171, РФ, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
- Почтовый адрес
- 125171, РФ, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, эт. 8
- Примечание
- Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг - квалифицированные инвесторы.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций в дату выплаты, непосредственно следующей за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций стала менее 10 % от первоначального объема выпущенных долговых ценных бумаг.
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 415,92 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.12.2020 | 6,35% | 2,227 | 22,27 |
| 2 | 12.03.2021 | 6,35% | 1,412 | 14,12 |
| 3 | 12.06.2021 | 6,35% | 1,285 | 12,85 |
| 4 | 12.09.2021 | 6,35% | 1,148 | 11,48 |
| 5 | 12.12.2021 | 6,35% | 1,008 | 10,08 |
| 6 | 12.03.2022 | 6,35% | 0,907 | 9,07 |
| 7 | 12.06.2022 | 6,35% | 0,843 | 8,43 |
| 8 | 12.09.2022 | 6,35% | 0,786 | 7,86 |
| 9 | 12.12.2022 | 6,35% | 0,73 | 7,3 |
| 10 | 12.03.2023 | 6,35% | 0,669 | 6,69 |
| 11 | 12.06.2023 | 6,35% | 0,625 | 6,25 |
| 12 | 12.09.2023 | 6,35% | 0,582 | 5,82 |
| 13 | 12.12.2023 | 6,35% | 0,523 | 5,23 |
| 14 | 12.03.2024 | 6,35% | 0,474 | 4,74 |
| 15 | 12.06.2024 | 6,35% | 0,451 | 4,51 |
| 16 | 12.09.2024 | 6,35% | 0,416 | 4,16 |
| 17 | 12.12.2024 | 6,35% | 0,379 | 3,79 |
| 18 | 12.03.2025 | 6,35% | 0,342 | 3,42 |
| 19 | 12.06.2025 | 6,35% | 0,324 | 3,24 |
| 20 | 12.09.2025 | 6,35% | 0,293 | 2,93 |
| 21 | 12.12.2025 | 6,35% | 0,267 | 2,67 |
| 22 | 12.03.2026 | 6,35% | 0,24 | 2,4 |
| 23 | 12.06.2026 | 6,35% | 0,222 | 2,22 |
| 24 | 12.09.2026 | 6,35% | — | — |
| 25 | 12.12.2026 | 6,35% | — | — |
| 26 | 12.03.2027 | 6,35% | — | — |
| 27 | 12.06.2027 | 6,35% | — | — |
| 28 | 12.09.2027 | 6,35% | — | — |
| 29 | 12.12.2027 | 6,35% | — | — |
| 30 | 12.03.2028 | 6,35% | — | — |
| 31 | 12.06.2028 | 6,35% | — | — |
| 32 | 12.09.2028 | 6,35% | — | — |
| 33 | 12.12.2028 | 6,35% | — | — |
| 34 | 12.03.2029 | 6,35% | — | — |
| 35 | 12.06.2029 | 6,35% | — | — |
| 36 | 12.09.2029 | 6,35% | — | — |
| 37 | 12.12.2029 | 6,35% | — | — |
| 38 | 12.03.2030 | 6,35% | — | — |
| 39 | 12.06.2030 | 6,35% | — | — |
| 40 | 12.09.2030 | 6,35% | — | — |
| 41 | 12.12.2030 | 6,35% | — | — |
| 42 | 12.03.2031 | 6,35% | — | — |
| 43 | 12.06.2031 | 6,35% | — | — |
| 44 | 12.09.2031 | 6,35% | — | — |
| 45 | 12.12.2031 | 6,35% | — | — |
| 46 | 12.03.2032 | 6,35% | — | — |
| 47 | 12.06.2032 | 6,35% | — | — |
| 48 | 12.09.2032 | 6,35% | — | — |
| 49 | 12.12.2032 | 6,35% | — | — |
| 50 | 12.03.2033 | 6,35% | — | — |
| 51 | 12.06.2033 | 6,35% | — | — |
| 52 | 12.09.2033 | 6,35% | — | — |
| 53 | 12.12.2033 | 6,35% | — | — |
| 54 | 12.03.2034 | 6,35% | — | — |
| 55 | 12.06.2034 | 6,35% | — | — |
| 56 | 12.09.2034 | 6,35% | — | — |
| 57 | 12.12.2034 | 6,35% | — | — |
| 58 | 12.03.2035 | 6,35% | — | — |
| 59 | 12.06.2035 | 6,35% | — | — |
| 60 | 12.09.2035 | 6,35% | — | — |
| 61 | 12.12.2035 | 6,35% | — | — |
| 62 | 12.03.2036 | 6,35% | — | — |
| 63 | 12.06.2036 | 6,35% | — | — |
| 64 | 12.09.2036 | 6,35% | — | — |
| 65 | 12.12.2036 | 6,35% | — | — |
| 66 | 12.03.2037 | 6,35% | — | — |
| 67 | 12.06.2037 | 6,35% | — | — |
| 68 | 12.09.2037 | 6,35% | — | — |
| 69 | 12.12.2037 | 6,35% | — | — |
| 70 | 12.03.2038 | 6,35% | — | — |
| 71 | 12.06.2038 | 6,35% | — | — |
| 72 | 12.09.2038 | 6,35% | — | — |
| 73 | 12.12.2038 | 6,35% | — | — |
| 74 | 12.03.2039 | 6,35% | — | — |
| 75 | 12.06.2039 | 6,35% | — | — |
| 76 | 12.09.2039 | 6,35% | — | — |
| 77 | 12.12.2039 | 6,35% | — | — |
| 78 | 12.03.2040 | 6,35% | — | — |
| 79 | 12.06.2040 | 6,35% | — | — |
| 80 | 12.09.2040 | 6,35% | — | — |
| 81 | 12.12.2040 | 6,35% | — | — |
| 82 | 12.03.2041 | 6,35% | — | — |
| 83 | 12.06.2041 | 6,35% | — | — |
| 84 | 12.09.2041 | 6,35% | — | — |
| 85 | 12.12.2041 | 6,35% | — | — |
| 86 | 12.03.2042 | 6,35% | — | — |
| 87 | 12.06.2042 | 6,35% | — | — |
| 88 | 12.09.2042 | 6,35% | — | — |
| 89 | 12.12.2042 | 6,35% | — | — |
| 90 | 12.03.2043 | 6,35% | — | — |
| 91 | 12.06.2043 | 6,35% | — | — |
| 92 | 12.09.2043 | 6,35% | — | — |
| 93 | 12.12.2043 | 6,35% | — | — |
| 94 | 12.03.2044 | 6,35% | — | — |
| 95 | 12.06.2044 | 6,35% | — | — |
| 96 | 12.09.2044 | 6,35% | — | — |
| 97 | 12.12.2044 | 6,35% | — | — |
| 98 | 12.03.2045 | 6,35% | — | — |
| 99 | 12.06.2045 | 6,35% | — | — |
| 100 | 12.09.2045 | 6,35% | — | — |
| 101 | 12.12.2045 | 6,35% | — | — |
| 102 | 12.03.2046 | 6,35% | — | — |
| 103 | 12.06.2046 | 6,35% | — | — |
| 104 | 12.09.2046 | 6,35% | — | — |
| 105 | 12.12.2046 | 6,35% | — | — |
| 106 | 12.03.2047 | 6,35% | — | — |
| 107 | 12.06.2047 | 6,35% | — | — |
| 108 | 12.09.2047 | 6,35% | — | — |
| 109 | 12.12.2047 | 6,35% | — | — |
| 110 | 12.03.2048 | 6,35% | — | — |
| 111 | 12.06.2048 | 6,35% | — | — |
| 112 | 12.09.2048 | 6,35% | — | — |
| 113 | 12.12.2048 | 6,35% | — | — |
| 114 | 12.03.2049 | 6,35% | — | — |
| 115 | 12.06.2049 | 6,35% | — | — |
| 116 | 12.09.2049 | 6,35% | — | — |
| 117 | 12.12.2049 | 6,35% | — | — |
| 118 | 12.03.2050 | 6,35% | — | — |
| 119 | 12.06.2050 | 6,35% | — | — |
| 120 | 12.09.2050 | 6,35% | — | — |
| 121 | 12.12.2050 | 6,35% | — | — |
| 122 | 12.03.2051 | 6,35% | — | — |
| 123 | 12.06.2051 | 6,35% | — | — |
| 124 | 12.09.2051 | 6,35% | — | — |
| 125 | 12.12.2051 | 6,35% | — | — |
| 126 | 12.03.2052 | 6,35% | — | — |
| 127 | 12.06.2052 | 6,35% | — | — |
| 128 | 12.09.2052 | 6,35% | — | — |
| 129 | 12.12.2052 | 6,35% | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению 12.12.2052 года.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 12-го числа каждого месяца – марта, июня, сентября, декабря – каждого года, начиная с первой даты выплаты.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
СамолетP18
RU000A10BW96
Доходность
26,42%
Погашение
СамолетP13
RU000A107RZ0
Доходность
31,75%
Погашение
СамолетP14
RU000A1095L7
Доходность
42,17%
Погашение
Обсуждение