Облигации СФОВТБИП03
RU000A101ZJ0
Погашен
99,50%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101ZJ0
МосБиржа : СФОВТБИП03
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 761,29 млн Rub
- Начало размещения
- 04.08.2020
- Окончание размещения
- 04.08.2020
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога.
Цель займа
Эмиссия облигаций осуществляется с целью привлечения финансирования эмитентом для: 1) заключения сделки валютно-процентный своп, являющейся производным финансовым инструментом, с Банком ВТБ; 2) приобретения по сделке по поставочному форвардному контракту, являющейся производным финансовым инструментом, ценных бумаг у Банка ВТБ, а именно: еврооблигаций (ISIN: XS1759468967), эмитентом которых является Русал Кэпитал ДиАйСи (Rusal Capital D.A.C.).
Операторы выпуска
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 6-03-00545-R
- Дата рег
- 09.07.2020
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.03.2023 | 0,01% | 0,026 | 0,26 |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению в наиболее раннюю из следующих дат: плановая дата погашения при условии, что по состоянию на рабочий день, предшествующий плановой дате погашения, отсутствует событие приостановления платежей; предельная дата погашения. Плановая дата погашения - 10.03.2023 года. Предельная дата погашения - 10.03.2026 года.
По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Ставка купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
Облигации являются структурными, осуществление выплат по ним и размер таких выплат зависят от наступления или ненаступления обстоятельств.
Владельцы облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода при условии, если на дату, предшествующую дате выплаты дополнительного дохода на 15 рабочих дней не имеет место кредитное событие и событие дестабилизации, а на рабочий день, предшествующий дате выплаты, не имеет место событие приостановления платежей.
Базовый актив - Русал Кэпитал ДиЭйСи (Rusal Capital D.A.C., ISIN XS1759468967).
Даты выплаты дополнительного дохода - 22.02.2021 года, 20.08.2021 года, 22.02.2022 года, 22.08.2022 года, 10.03.2023 года.
Обсуждение