Облигации РУСАБрБ2P1
RU000A101S81
Погашен
99,98%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101S81
МосБиржа : РУСАБрБ2P1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 01.09.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 09.06.2020
- Окончание размещения
- 09.06.2020
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от UC RUSAL Plc.
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать как на финансирование потребностей эмитента, в том числе, для погашения существующих обязательств, финансирования капитальных затрат, так и для предоставления займов компаниям, входящим в группу компаний ОК "РУСАЛ", для финансирования потребностей группы компаний ОК "РУСАЛ", в том числе, для погашения существующих обязательств, финансирования капитальных затрат.
Операторы выпуска
Организатор
БКС
ВТБ Капитал
Газпромбанк
МКБ
Банк ФК Открытие
Сбербанк КИБ
Совкомбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РУСАЛ БРАТСК ПАО
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
- Рег. номер
- 4B02-01-20075-F-002P
- Дата рег
- 04.06.2020
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 3803100054
- Местонахождение
- РФ, 665716, Иркутская обл., г. Братск
- Почтовый адрес
- РФ, 665716, Иркутская обл., г. Братск
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.09.2020 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 2 | 08.12.2020 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 3 | 09.03.2021 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 4 | 08.06.2021 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 5 | 07.09.2021 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 6 | 07.12.2021 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 7 | 08.03.2022 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 8 | 07.06.2022 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 9 | 06.09.2022 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 10 | 06.12.2022 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 11 | 07.03.2023 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 12 | 06.06.2023 | 6,5% | 1,621 | 16,21 |
| 13 | 05.09.2023 | — | — | — |
| 14 | 05.12.2023 | — | — | — |
| 15 | 05.03.2024 | — | — | — |
| 16 | 04.06.2024 | — | — | — |
| 17 | 03.09.2024 | — | — | — |
| 18 | 03.12.2024 | — | — | — |
| 19 | 04.03.2025 | — | — | — |
| 20 | 03.06.2025 | — | — | — |
| 21 | 02.09.2025 | — | — | — |
| 22 | 02.12.2025 | — | — | — |
| 23 | 03.03.2026 | — | — | — |
| 24 | 02.06.2026 | — | — | — |
| 25 | 01.09.2026 | — | — | — |
| 26 | 01.12.2026 | — | — | — |
| 27 | 02.03.2027 | — | — | — |
| 28 | 01.06.2027 | — | — | — |
| 29 | 31.08.2027 | — | — | — |
| 30 | 30.11.2027 | — | — | — |
| 31 | 29.02.2028 | — | — | — |
| 32 | 30.05.2028 | — | — | — |
| 33 | 29.08.2028 | — | — | — |
| 34 | 28.11.2028 | — | — | — |
| 35 | 27.02.2029 | — | — | — |
| 36 | 29.05.2029 | — | — | — |
| 37 | 28.08.2029 | — | — | — |
| 38 | 27.11.2029 | — | — | — |
| 39 | 26.02.2030 | — | — | — |
| 40 | 28.05.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.06.2023 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 09.06.2023 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение