Облигации Казахст11
RU000A101RZ3
В обращении
76,80%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101RZ3
МосБиржа : Казахст11
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 14,98%
- Купон
- 7,00% 34,90 Rub
- НКД
- 14,77 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 16.09.2026
- Медиана
- 18,45%
- G-спред
- 91,18 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 14,07
- Спред к медиане
- -347,32 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 1319,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 23.09.2020
- Окончание размещения
- 23.09.2020
- Уровень листинга
- 1
Цель займа
Эмитент планирует направить средства, поступившие от размещения облигаций, для целей финансирования дефицита бюджета Республики Казахстан.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
МКБ
Росбанк
First Heartland Securities
Агент по размещению
Росбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.2021 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 2 | 22.09.2021 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 3 | 23.03.2022 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 4 | 21.09.2022 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 5 | 22.03.2023 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 6 | 20.09.2023 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 7 | 20.03.2024 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 8 | 18.09.2024 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 9 | 19.03.2025 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 10 | 17.09.2025 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 11 | 18.03.2026 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 12 | 16.09.2026 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 13 | 17.03.2027 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 14 | 15.09.2027 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 15 | 15.03.2028 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 16 | 13.09.2028 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 17 | 14.03.2029 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 18 | 12.09.2029 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 19 | 13.03.2030 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 20 | 11.09.2030 | 7% | 3,49 | 34,9 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
Обсуждение